注意！风险！

复盘昨日行情表现，先进封装、TOPCON电池和煤炭板块领涨市场，养鸡、猪肉和养殖业板块领跌，截止收盘，大盘涨0.32%，创业板涨0.71%。

科技股全天表现弱势，国产替代的核心分支龙头都在弱势调整，尾盘资金进场抢筹，异动频频，这是一个什么信号？

继上周受消息催化，科技股当天全面爆发后，随后均维持高位震荡下行趋势，当时大侠已明确提示，凡事件驱动的逻辑，只能以短线视角看待，不能以长期趋势视之。

目前仍处于科技制裁的第一轮炒作，百花齐放下，各种概念股杂草丛生，并且涨幅远远领先真正受益的核心龙头。

譬如大港股份，已经成为目前市场高标人气股之一，资金炒作情绪只能锚定这个票，当这个票开始破位暴跌，就宣告第一轮炒作结束。

我知道，肯定会有不少人想着投机一把，趁这波科技反弹赚一笔，那我也只能给出建议：

科技股的资金情绪看大港，大港暴跌意味着情绪退潮，在退潮前果断撤离即可。

而尾盘拉升后，次日行情一般萎靡，建议大家注意短期风险。

容我继续强调，现阶段科技股值得长期蹲守的方向，只有半导体设备材料和IGBT，对应龙头的潜在增量巨大。

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大家都清楚，CXO板块是大侠在医药领域唯一看好的分支，但目前也迎来了景气度拐点。

这里特别强调下医药板块的风险：

这两年被新冠疫情打乱了创新药的产业格局，目前转向研发新冠特效药的药企居多，而其他新生可选医疗需求持续被压制。

叠加国内集采的政策铁锤在上方挥舞，国内创新药产业的景气度持续下行。

至少以现阶段而言，只有创新成功的药企能苟延残喘，失去创新能力的已经死路一条。

CXO板块主要风险点如下：

1.CXO在国内市场渗透率达到50%，大概率进入慢速增长阶段；

2.全球生物科技市场出现明显退潮，融资数据下行；

3.同行扩产超预期，行业逐渐内卷；

4.中美关系不稳定，存在一定的政策隐忧。

所以，大侠也只能谨慎对待CXO的机会，至于CXO龙头药明康德，建议可在底部持续做波段，当前估值不具备暴跌基础。

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大侠持续在训练营强调风电的投资机会，并明确提出风电领涨新能源的观点。

塔筒龙头大金重工大涨超9%！

趋势确立反转，预计近日维持高位震荡，后期等待趋势线整理完成，展开新一轮主升行情。

海缆龙头东方电缆大涨超4%，海缆是海风价值量最高的环节，并且也是唯一一个价格不降反升的环节；

海风项目要求，海缆电压等级以及长度增加后，进一步提高海缆的价值量和成本，变相增厚相关产商的利润。

但唯一不好的是，由于长度增加后，体积量较大，所以运输成本高昂，这也是海缆的制约因素之一。

所以，海缆跟港口航运和大宗商品有一定的利润传导关系，航运和大宗价格降低，直接利好海缆。

在风电环节，大侠最看好的环节是海缆，其次是塔筒和风机，继续看好海缆龙头东方电缆；

后期风光大基地逐渐放量，以及海外需求暴增，核心分支龙头的成长性会非常不错。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。