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自主可控

周五讲过，会聊聊近期的新主线：自主可控。

关于自主可控的逻辑，南山在小密圈里提前做了相关的分享。

我理解，自主可控一共有三大板块，分别是半导体、软件、云计算。

从市场表现来看，半导体上周最为狂暴，尤其是上周五，半导体ETF 都能爆涨 8.24%，着实强悍，就讲讲半导体把。

半导体板块在低位徘徊已经很久了，长期逻辑也相对优秀，这一轮即使只是走一波超跌反弹，应该也不至于几天就完事。

这与此前的热点如新冠特效药、抗原检测盒有明显区别，后两者根本就没有长逻辑。

半导体行业近几年一共有两波行情。

一是2019年，半导体围绕国产化和景气度两条主线展开；二是2021年全球半导体景气度高涨，带动板块上涨。

今年以来，半导体周期下行，景气度下滑，终端出货减少、经销商库存较高、成熟制程的产能利用率开始下降等，半导体板块跌幅居前，近期景气度仍边际下行。

从全球半导体制造设备这个口径观察，半导体整体景气度下滑是非常明显的，22年预期增速仅 10%，明显低于 21年 44%的增速。

如同半导体整个行业一样，半导体设备国产替代是近期炒作的主逻辑。

半导体设备整体国产化率仅10%左右，有巨大的替代空间。

以设备大类来计算，国内半导体设备产品覆盖度最高的三家厂商为北方华创、中微公司及盛美上海，覆盖度分别达到 51%、44%和29%。

这仅仅是半导体设备这一个细分行业，其他细分板块，就需要更多笔墨了。

我理解，如果不想错过半导体的反弹，又分不清个股优劣的，直接上ETF就完事了。

我判断，半导体短期延续行情，中期大概率震荡，长期坚定看好。

具体的公司，可以适当参考市场的选择，如士兰微、立昂微、北方华创、通富微电、晶方科技等周五放量涨停的头部半导体公司，大概率是不错的。

当然，也有分析师指出：半导体行业景气度目前并不旺盛，全球半导体库存高、价格下降且砍单明显，行业景气度周期相对偏弱；

相较新能源此前的上涨，半导体这波上涨背后逻辑偏弱，多位分析人士建议投资者“谨慎追高”。

大家兼听则明吧，投资上的事情需要自己拿主意~

重要消息

看的出来，为了挽救房地产，各地真的是想尽了办法。

这波骚操作更是一招妙棋，既然年轻人都想躺平不买房，那我们不妨把格局打开，毕竟古人说得好：“老当益壮，不移白首之心”嘛！

地产不能崩，这一点我完全同意，无论是郑州成立百亿纾困基金、AMC机构中国华融出手解救阳光城都完全理解。

但骚操作的格局之大，真的令我震惊了...

2、欧普康视发布半年报，2022年上半年营业收入约6.84亿元，同比增加20.05%；净利润约2.58亿元，同比增加0.9%。

防控近视的OK镜是需求比较刚性的产品，但就是这种刚性产品，也被疫情严重影响了需求，导致业绩十分低迷。

可想而知，疫情对消费的影响是多么严重。

不过，随着疫情风控缓和，下半年偏向于刚性需求的消费品，业绩应该能快速回暖了。

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最后，说个重要的事。我平时没事的时候会在网上看各种博主的交易策略，来不断优化我的模型，追求更稳定的收益和更低的回撤。

前段时间发现一个专门写交易策略的博主，我看了几个他分享的交易策略，很给力。

他竟然早在2019年8月就给大家分享了《外资策略》，几乎是最早分享外资策略的博主。我把他写的其他策略也分享给你们《策略研究》，值得一读。

我看了下，这个博主公开的净利润断层策略，近一年的收益相当不错，不是马后炮那种，而是提前说逻辑那种，确实有点东西。

诚心推荐一下这个号，大家可以关注一下，相信绝对会有收获。

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