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巨额订单引爆的一个新风口......

原创：佚名游资宁波桑田路 2022-07-24 - 小 + 大

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一、

逻辑复盘+后市策略

1、电池回收开始发酵

周五，宁波精达2连板，超越科技、天奇股份、泰尔股份、实丰文化、迪生力、华宏科技等涨停。

消息面上：

一是工业和信息化部表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来将进一步健全回收利用体系，支持智能拆解、材料再生等技术攻关和推广应用，加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业；

二是宁德时代董事长称，电池里面绝大部分材料都是可以循环利用，邦普对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上。

目前，我国汽车拆解行业目前仍处于发展初期，2021年我国报废汽车回收拆解量近250万辆、锂电池理论退役量达到51.2万吨，近五年来年复合增长率为9.4%。从历年销量、合理报废时限推算，预计2007-2015年的乘用车高增长对应的报废周期即将来临，汽车拆解报废高峰期已至。近两年新能源汽车销售放量带动动力电池回收市场启动，考虑电池回收后其拆解价值超3万，推动2030年整体市场空间超2600亿元。

宁波精达--子公司组建了一条新能源电池自动化拆解生产线，产能2万吨/年。

2、汽车产业链依旧顽强

盾安环境2连板，众源新材4天3板，常青股份、襄阳轴承、新泉股份、江淮汽车、广东鸿图、景泉华涨停，智能驾驶概念索凌股份、华体科技、路畅科技涨停。

汽车产业链目前市场主要在挖掘补涨个股，像江淮汽车周五能涨停，下周要继续观察持续性，如果后面能创出新高，汽车产业链炒作的余温将会持续下去。

3、第三代半导体逐渐走强

露笑科技2连板，天岳先进、东尼电子、天富能源涨停。

可以说，这是由巨额订单引爆的一个新风口。周四的文章分享过以半导体为代表的科技股，在7月份之后有预期开展一波行情。科技股的一波行情是需要某一个风口和领涨个股的共同推进，大家注意观察，不是sic材料这个风口也会是后面的其他风口。

消息面上，天岳先进周四晚公告，近日签订了一份长期协议，约定2023年至2025年公司及上海天岳向合同对方销售6英寸导电型碳化硅衬底产品，预计含税销售三年合计金额为人民币13.93亿元。

SiC材料特性具备击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高等特点，因此SiC衬底作为功率器件能够在高温、高压、大功率等环境下保持更好的性能优势。

目前，已经有越来越多的车企开始使用碳化硅MOSFET模块方案，需求增速确实非常快。比亚迪在部分车型上搭载了高性能碳化硅模块，蔚来和小鹏汽车等车企也在计划采用。而光伏领域则是导电型碳化硅衬底的另一个增长引擎。

从市场空间来看，2025年全球以导电型SiC衬底制备的器件市场规模有望达到25.62亿美元，未来4年复合增长率到34%，汽车、光伏和储能市场为需求增长最强动力。

露笑科技--公司已经到位280台长晶炉，预计7月能出产500片至1000片碳化硅衬底片，8月产出1000片至2000片，到今年底能实现月产能5000片的生产规模。

东尼电子--公司年产12万片碳化硅半导体材料项目计划购买约250台长晶炉及配套切磨抛设备。目前已有约50台长晶炉已完成安装调试，另有约100台长晶炉正在陆续安装调试。上述长晶炉及配套切磨抛设备全部安装完成，将形成约6万片/年的产能。

4、风电继续分化

大连重工反包3连板已经相当强势，当然反包能达到3个板左右也基本结束了，预计下周一结束，短线不再适合追高。通润装备2连板，顺发恒业8天6板，太阳电缆反包涨停。

从涨停个股上看，主要以海风方向为主，周五大金重工、天能重工、明阳智能等高位核心标的已经开始出现乏力，高位股也不适合追高，当前短线情绪在低密区接近冰点位置，很多高位股有短线补跌风险。

5、板块题材和短线择时

从上图择时系统指标看，短线情绪开盘就回落到低密区下方震荡，预计周一还将延续低密区震荡格局，短线市场还不好操作，如果这里出现一次冰点，可以看做多线抄底机会。

综合来看，周五市场延续调整，市场暂时缺少能够形成合力的大方向。但是短线资金还处于活跃状态，从此前的脑机接口到今天的电池回收和SiC，可以看出资金对于低位题材的认可度，就等资金在某一低位题材上形成共识。

下周，还可以适当重个股轻指数，围绕低位题材试错和潜伏题材板块轮动操作为主。

这个月，因安排了小仙女出差，耽误了大长腿操作，下周开始，大长腿继续，链接☞☞《每周大长腿--小仙女》

二、

精选脱水研报

换电模式经济性及市场容量 ↓↓

周末，天风证券出了一个换电方面的研报，分享给大家。

目前电动化已成为全球汽车市场的大势所趋，伴随着支持换电模式发展的相关政策及行业标准陆续发布，换电行业标准逐渐统一以及政策逐渐完善，汽车主机厂、电池厂商、第三运营商等纷纷布局换电领域，换电渗透率不断提高。

从消费者、营运车辆、汽车企业以及电池企业这四个角度分析换电模式的经济性，未来潜在市场空间预计较为广阔。过去换电模式难以推广的一个重要原因在于经济性较差，但随着电池成本的下降，电动车辆保有量的提升，换电模式的经济性开始逐步体现。

目前换电模式在国内网约车市场、出租车市场、电动重卡市场、物流车市场等已有一定的应用，重卡和营运车辆将成为换电渗透初期的主力军。

预计到2025年：换电重卡的设备市场空间累计将达到50亿元；营运市场空间将达到133.65亿元，2021年-2025年CAGR约为96.16%；营运车辆到2025年的设备市场空间预计将达到36.37亿元，2022年-2025年CAGR为57.08%；营运市场空间将达到264.10亿元，2022年-2025年CAGR为62.44%。

核心组合：三一重工、恒立液压、先导智能、杭可科技、迈为股份、奕瑞科技、柏楚电子、华峰测控、华测检测。

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午评+个股研报公号↓↓