周复盘：一个数据超预期

这个周末股市相关的消息面，相对比较安静。

市场关注的一个数据，cpi。

中国6月CPI同比2.5%，前值2.1%，高于预期的2.4%，核心CPI同比上涨0.1个百分点至1%。

几个关注点，

1.CPI回升到2.5%，创了2年新高，离3%的点位比较近。

2.CPI超预期主要原因是猪价反弹超预期，而其他食品分项，鲜菜鲜果、蛋类是下滑的。

3.市场关心CPI，实际上是在关心通胀会不会影响货币政策的宽松预期。

关于这个问题，周末大多数机构观点都是，猪价上行影响的CPI，对于放水扰动不大。但这个还需要继续跟踪。

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此外，赛道方面，被讨论比较多的是无人驾驶，尤其路侧端。各种电话会，以及各路搬出了央视去年底的大国交通纪录片。

至于催化，一方面是上周深圳无人驾驶立法的进展，其次是汽车各个支线都炒了，轮动到这些比较远才落地的方向。

需要注意的是上周下半周大部分品种都已经异动过了，同时很真实的是，联动比较好更多是偏低位的路侧类，而之前有趋势高度的激光雷达周五反而大跌。切低明显。

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其他消息面

1、外盘：道指-0.15%，纳指+0.12%，标普500-0.08%

2、国家药监局：严格控制新开办疫苗生产企业

为依法对疫苗的生产、流通管理活动进行规范，国家药监局8日发布《疫苗生产流通管理规定》，自发布之日起施行。《规定》明确，国家对疫苗生产实施严格准入制度，严格控制新开办疫苗生产企业。新开办疫苗生产企业，除符合疫苗生产企业开办条件外，还应当符合国家疫苗行业主管部门的相关政策。

3、北京7月10日起发放总额不超过3000万元京郊住宿消费券

4、日本前首相安倍晋三因伤势过重不治身亡

5、深交所：本周对近期涨幅异常的“赣能股份”以及异常波动的“蓝盾转债”进行重点监控

6.业绩预告

大全能源：预计上半年净利同比增335.03%到344.28%

粤桂股份：上半年预计净利同比增长258%-302%

特变电工：预计上半年归母净利同比增119%-132%

ST红太阳：预计上半年净利同比增1899.75%-1991.54%

紫金矿业：预计上半年净利约126亿元 同比增约91%

西藏矿业：上半年净利同比预增840.86%-1146.64%

二、上周行情回顾

1.指数周线

创业板指强于上证，上证收十字阴线，创业板冲高回落收红，两市相对之前来说缩量了。

2.超短氛围

连板投机先抑后扬，周二非一字涨停家数压缩到36家，连板数量压缩到个位数，然后开始一波回暖，到周五前排核心继续晋级，但分化明显变大，成功率反而是一周的新低。前一天的连板，红盘的都晋级，没晋级的基本都是大面。

3.活跃题材

1.绿电

短线持续性贯穿全周的板块。不过，绿电是一个比较笼统的分类，具体来看细分，主要是电站、 储能产业链。

赣能股份一路走到9板，相对独立，前期电站方向的联动主要在一些趋势大票的走强，走到8板左右低位助攻才比较大规模出现。

储能方向，前期走强的动力主要还是在趋势方向，储能方向核心趋势，派能科技，固德威，昱能科技等走强。

细分，钒电池，攀钢钒钛有板块联动，走到后半周偏独立，周五跌停。

其他储能小票，走出来的是金智科技，周五因为虚拟电厂新概念加速

2.汽车

汽车前半周主要受到高位的压制，集泰股份、松芝股份周二才开始止跌，周三中通客车、浙江世宝复牌又跌停。板块回暖的节点是周四两大复牌高标连续2个跌停的情绪极致，板块回暖、高标地天。

目前板块梯队，几个3板票，江铃汽车、路畅科技、宝明科技，板块联动相对好的是智能驾驶。

3.机器人

机器人逻辑类似元宇宙（概念有前景，有潜在催化，但短期无法落地），走势也像元宇宙后续一样比较拧巴，趋势有持续性，但隔日持续性未必好。

周初机器人核心巨轮智能断板后继续小趋势向上，周三卡节点高开秒板，板块涨停潮，隔日摸天地板带板块分歧，周五又反包，机器人板块又有回流。回头一看龙头走出了翻倍+的高度，但除了第一波连板时，短线节奏不是那么连贯

三、接下来的思路

关于指数

这周指数出现了这波反弹上来以来第二次连续调整，隔日有修复，起码不是连续下跌。但对比上一波，连续调整次日大阳线新高，然后逼空了4天，这一波的反弹则相对弱些，隔日修复没有反包阴线，再次日冲高回落。

不能断言说见顶了，但有了一些钝化，综合来说，相比类似上一波的逼空又一次主升，震荡的概率可能更大。波动加剧，节奏加快，可能容易反复打脸。

交易思路

1.赛道类。上周赛道最强品种光储方向，加速之后周五大幅回落；周四同时出现了5个100亿成交的赛道大票，作为盘面流动性的集中地，周五反馈不算太好，宁德、长安汽车、阳光等几个砸阴线。

总体来说，赛道不好说见顶，但高位波动明显加大，且节奏变快了。这里如果参与，也是要快进快出，不能格局。

2.业绩。

业绩线近期开始出了一些负反馈，如兴发集团，周五的明阳智能等。上周讲要规避的是板块其他票出业绩好，然后被带动炒业绩预期的一些品种，如果炒预期涨多了，实际出业绩超预期，也要打折扣了。部分需要规避的同时，依然要随时重点留意某些之前没预期，实际出来很好的行业。

3.顺便提一下科创。这几天科创+又开始出现一些正反馈，上一波科创是上海谊众打出非常强的赚钱效应，加上周年的政策预期加速了一波；这一波的赚钱效应，昱能科技大成交股一波翻倍，和元生物底部翻倍。周五不少科创+板块逻辑的东西是在走强的。值得留意下这个风格是否扩散。