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原创：佚名 游资宁波桑田路 2022-07-03 - 小 + 大
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声明：我们没有粉丝群，团队成员不会加大家为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不作为任何意义上的推荐，股市有风险、入市需谨慎！！ 一、 周五市场延续退潮，像周四涨停潮的酒店旅游、机场航运等方向遭遇资金抢跑。 机器人、光伏、汽车产业链等赛道股有所修复，业绩预增以及中报业绩确定性较高的培育钻石、磷化工、锂矿等方向表现较强。 机器人概念股持续活跃，巨轮智能反包涨停9天8板，振邦智能10天8板，新北洋、英飞拓均、哈工智能2连板。该方向保持较高热度，部分资金介入比较深，目前处于持续发酵阶段，虽然整体分歧较大，但是也走出了巨轮智能、振邦智能、中大力德、迈赫股份、绿的谐波等一批标志性个股。减速器（巨轮智能、绿的谐波、中大力德、双环传动）是最被看好的方向。本周末，机器人方向还有多场路演，下周看市场能否挖掘出新的爆点。 电力板块周五也有走强，赣能股份4连板，从领涨标的上看，目前比较偏向于绿电，并且与环保、碳中和概念形成一定的联动性，炒作驱动有待验证，暂且以题材轮动或者补涨看待。 业绩方向开始发酵，嘉友国际、大连重工、中兵红箭、盛新锂能涨停，并且带动了半年报业绩确定性较强的培育钻石、磷化工、锂矿等板块。该方向主要以潜伏为主，对于基本面较好的个股，在回调的时候可以留意潜伏机会。 2、综合点评 周五高位连板股持续走弱，开盘阶段集泰股份一字跌停奠定退潮延续，此前6连板的兴民智通直被核，而消费方向的华天酒店与丽江股份，更是开盘便遭到大幅跳水。 周五收盘，2板以上个股仅剩3板的国中水务、4板的赣能股份、7板的传艺科技。在高位持续退潮的背景下，周五的情绪有部分修复，像振邦智能的低开高走率先完成反包、巨轮股份反核反包板成功，宝馨科技经历一整天的震荡后尾盘完成封板。 周一情绪有继续修复的预期，看是否会有更多的高位股修复反弹，但需要注意的是，对于那些前期资金明显退潮的个股，短线出现修复反弹后会很快不如再调整，及时落袋不要贪心、更不能追高这种修复反弹的高位股。 二、 宏观经济层面，预计二季度将是全年经济谷底，三季度将快速恢复。6月份制造业采购经理指数为50.2%，比上月上升0.6个百分点，时隔三个月重回临界点以上，制造业恢复性扩张，经济回升趋势明确。 从资金面来看，6月份以来北上资金流入明显，连续四周净买入，6月净流入超过700亿元，较5月增长300%以上，外资对A股信心不减，反映出我国市场韧性十足。 近期半年报业绩预告陆续披露，A股市场即将进入业绩验证期，高增长低估值板块的优质标的在三季度将有一波可期的业绩修复行情，周末我们桑田路研究各方研报后提出关注三条主线： 1、关注中报业绩预告超预期板块。近期部分中报预期较好的行业表现强势，体现出资金对于业绩确定性的追逐，其后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力。 比如：基础化工、电子、机械设备、有色金属等板块的业绩确定性相对更强。 2、关注政策发力主线的新能源和大消费。近期能源和大消费等行业刺激政策密集发布，汽车产销数据呈现恢复性增长，新能源车渗透率持续提升，后续仍有较大提升空间，相关板块有望迎来快速发展机会，关注政策受益板块优质标的投资机会。 周末，工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案》，将采取一系列措施在全国培育一批新品、名品和精品，进一步释放消费需求，促进消费发展。 近期，工信部还将开展一系列全国性活动，推荐百家品牌企业、万件优质消费品引领消费升级。面向家电、家具、服装、家纺、消费电子、健康适老产品等领域举办百场促消费专题活动。到2025年培育200家百亿规模知名品牌，着力提升我国优质品牌核心竞争力。 现在已经到下半年行情，全年稳增长的重要保障就是内循环，而投资和消费是内循环的两个重要抓手。 春节前后的新老基建、地方债等大项目政策的密集出台就是抓手之一的投资。而进入5月份，开始搞汽车下乡，新能源车替换这都是抓手之二的消费。周末的消息面又从家具、家电、服装、消费电子、健康适老产品多方面释放消费需求，关注后市能否成为接力汽车。 3、关注高景气度的成长风格。在经济持续复苏的背景下，政策支持力度大、发展前景广阔、盈利确定性较强的成长风格具备较强的溢价能力，后市可持续关注高景气度的成长风格配置机会。 ...... 业绩线周五嘉友国际、大连重工、中兵红箭、盛新锂能涨停，周一关注强度和连板情况。 ...... 网络新名词“雪糕刺客”： 午评+个股研报公号↓↓
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