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七月新方向呼之欲出!

原创:佚名   超前一步早盘策略   2022-06-30 - 小 + 大

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逻辑寻龙

激情加速的行情之后,面霸虽迟必到,昨天如期而至;

嗨了一周后,市场终于迎来了一次分歧,昨天出手的,大概率都吃面了,但是,超前一步在昨天早盘策略里及时进行了风险提示,昨天认真学习的小伙伴们早起都做了冲高减仓,兑现利润躲过了风险, 不过好在现在市场有充足的流动性,现在市场的意见很一致,情绪修复和分歧调整往往一个交易日内就能完成,有的是赚钱机会。


具体的详细分析可看👉06/29盘前策略之风险提示


现在市场的方向可以看成两个阵营:


1)是汽车/光伏代表的新能源赛道,以及最近的新题材机器人;
日内大跌的重灾区,也是这2个月以来最赚钱的板块,获利盘蜂拥而出。目前高位代表还有9板一字首开的松芝、6板秦安以及小黑屋的中通股份;
具体的详细分析可看👉汽车/机器人详细分析点击查看逻辑,学习选股思路

2)是新题材方向:如大科技/自主可控消费复苏/旅游、新基建、中报业绩等。

大科技/自主可控:超前一步的小伙伴们都知道:大科技之前就跟大家分析过这个板块,大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向,全球的芯片从去年开始一直处于短缺状态,所以涨价是其长期的趋势,这个版块也属超跌方向,前面也说了板块的方向“微字辈”、“晶字票”都是好谷云集;以及大科技方向产能紧缺的封测、第三代半导体,以及受制于晶圆产能的车规级芯片等分支,都是高景气方向,都是可以逢低布局的品种。


从这两天的盘面大家也看到了:最近汽车和光伏分歧较大,市场已经开始往科技方向炒作,汽车也开始偏向前面超前一步说的汽车芯片,其实机器人炒的也是大科技,无论是巨轮智能,还是兴民智通,都是科技方向,


重要的是大大又提大科技,牢牢掌握科技命脉,

把科技的命脉牢牢掌握在自己手中,在科技自立自强上取得更大进展,不断提升我国发展独立性、自主性、安全性,催生更多新技术新产业,开辟经济发展的新领域新赛道,形成国紀竞争新优势。


稳健的可关注那些趋势好、股性活,叠加市场热点或有预期的个股低吸机会:如晶方科技、苏州固锝、广信材料、民德电子、富翰微、泰晶科技等低吸机会,等待市场的合力;


苏州固锝:比亚迪+光伏银浆+汽车芯片+5G +智能穿戴+汽车电子+第三代半导体,公司是一家主要从事设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管;生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆的公司,已经有量产第三代半导体的产品。整流二极体全球第一梯队的公司的大部分二极体均有公司生产。公司客户包括比亚迪,车规产品以半导体功率器件为主。公司控股子公司苏州晶银是国际知名的导电银浆供应商,也是太阳能电池银浆全面国产化的先行者。


HJT电池前面说了:光伏行业几乎每隔2-3年就会有一次技术迭代,而电池转换效率是最关键的指标,随着PERC电池的各种plus版本都开发完了,即将接棒PERC的N型电池,包括已具经济性的TOPCon、发展空间更广的HJT、IBC。—异质结电池(HJT电池)。其效率更高,工艺更简单,能耗更低,长期来看代表未来电池技术的发展方向。


HJT电池对于PERC电池的替代是光伏电池赛道当下最大的逻辑,HJT板块连续大涨之后,正常应该还有反复,而苏州固锝 公司是国内光伏银浆龙头企业,即:HJT异质结电池制备工艺所需的低温银浆


因此:低温银浆龙头苏州固锝 :HJT电池+比亚迪汽车(华为汽车),必有反复,关注二波低吸机会;


新基建:晚上监G要求地方申报2022年第三批专项债项目,新基建,新能源项目纳入申报范围,之前一波主要炒作过地产基建水利等,但是新基建几乎没怎么炒作。


在前两个月,就有机构不断吹下半年将会是新基建取代老基建的炒作,现在新基建也划入第三专项债项目,可能也会迎来加速,明天可以重点关注资金是否会切换到这条赛道上来。一旦切换成功,以现在市场的流动性,打造出一个龙头是比较容易的。



那么究竟哪些属于新基建和新能源项目呢:
新基建项目:支持市政、公共服务等民生领域信息化;轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造;云计算、数据中心(国家算力枢纽节点内)、人工智能基础设施。

新能源项目:支持村镇太阳能、地热、生物质等可再生能源供热,深远海风电及其送出工程,边远地区离网型新能源微电网,高速公路充电桩。

中报业绩: 超前一步前面说了:下周开始,中报业绩预告开始密集披露,这两天中报业绩预告超预期的个股也有明显的正反馈,从业绩确定性上来看,像今年中报业绩确定性高的化工等行业,近期表现都强于市场,说明部分资金已经在关注业绩线了。


比如昨天盘前披露中报业绩超预期的川金诺,主营磷化工,前天冲高回落6%,昨天在这样的市场环境下依然逆市反包,盘中一度大涨13%;以及昨天盘前披露中报业绩超预期的雪天盐业,开盘直接一字板涨停。


由于疫情原因,有些行业及公司业绩不及预期,但是,受疫情影响小、中报业绩确定性较高的主要有化工、光伏上游、芯片材料设备、食品饮料、培育钻等分支。所以中报业绩确定性比较高。


超前一步之前说过:每年随着A股进入中报窗口期,市场将迎来中报行情,中报超预期的个股,里面多是潜伏盘,在中报发布之前可以跟上一起去潜伏,但是里面获利盘太大,一旦发布业绩之后就要注意及时规避离场,


目前市场风格耶悄然生变,接力愈发难做,题材内卷严重,业绩逻辑逐渐成最强加分项,前面超前一步就说了:等中报陆续披露完毕,这里会是一个分水岭,业绩低预期的票可能会趴很久,业绩超预期的会是上涨的起点,当然,同时要回避暴雷的个股;


稳就业:之前一直说了:稳增长是今年重中之重,市场和国佳主基调:稳增长、促消费、保就业;


消息面:6月29日盘后,BOSS直聘与满帮今日相继宣布,恢复用户注册,BOSS直聘主营招聘网站,满帮是一家互联网+物流的平台型企业,均与就业高度相关。


同日,Y行表示要统筹抓好稳就业和稳物价,加大稳健货币政策实施力度。科技部等七部门就做好科研助理岗位开发、吸纳2022届高校毕业生就业工作有关事项发布通知,以及27日高层定调:继续落实各项政策,推动经济运行尽快回归正常轨道,以发展促就业、以就业保民生,尽快把失业率降下来、控制住,多部门政策扶持就业;

相关标的:科锐国际、北京城乡、豆神教育等,大家结合盘面做好跟随即可;


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   基本面分析  

赛象科技

机器人及相关设备制造+轮胎机械设备 

1)公司主要为橡胶机械设备、配件、机器人及相关设备等业务。轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂,对智能制造、机器人替代的需求更加迫切。公司属为客户提供关键轮胎智能制造设备及设备管理云平台、智能物流设备及解决方案,产品包括AGV移动机器人及其系统集成等。 

2)22年6月16日互动易回复,公司目前的主要业务是为空客提供飞机大部件运输夹具的制造和维保;6月7日互动易回复公司子公司与汽车制造商有合作项目,主要为汽车生产提供智能物流服务 

3)公司立足于轮胎机械行业,以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务,以产品和技术的信息化、 智能化、柔性化、无人化为方向。公司作为轮胎机械行业的知名品牌,通过持续自主创新,广泛应用前沿高新技术,不断提 升轮胎机械制造水平。


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不管什么时候,市场永远是对的,

花无百日红,票无一直涨

潮起潮落  赚钱亏钱

周而复始。。。

当下的行情,幸福感是对比出来的:


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中通客车、国机汽车、广东鸿图、常铝股份、浙江世宝、宝馨科技、京山轻机、松芝股份、日丰股份、泰和智能、兴民智通、远大智能、晶方科技、宇顺电子、



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