我加仓了...

原创：佚名   走在桥水的猫   2022-06-23 - 小 + 大

前些天振华科技预告，预计中报业绩为11.8亿元至13.3亿元，同比增长129%-158%；扣非后11.5亿元至13亿元，同比增长133%-164%。按照卖方的预测基准，业绩增长超预期。 但是市场的反响并不好，高开低走。也就是那天开始，军工板块接连调整了两天。我当时还犯低估，这么好的业绩市场看不到吗。直到今天，板块彻底爆发，我才赶忙把减掉的仓位又给加仓了回来。 看来我这头，还是没隔壁的铁...这行情也着实把我再一次惊到了。 咱们今年梳理过很多次军工板块的逻辑，军工是一个很典型的2G行业，本质上是在经济不好的阶段，G端支出的高确定性是比较稀缺的因素。 也正是因为如此，今年以来军工投资逻辑变化并不大，行业景气度符合预期，局部领域甚至有超预期的情况，尤其是下游企业出现了增速拐点。除此之外，三年国改加速落地也是附加值。 今天的大涨按照卖方的说法，有两个因素造成： 1、随着中报临近，军工板块的较为确定性的业绩将带动板块估值进一步上修（振华科技创出新高）； 2、之前疯炒的上游镍价，近期大幅度回落，对高温合金和发动机产业链是非常利好的消息（抚顺特钢、中航重机、航发动力大涨）。 军工后续行情的看法，我还是比较看好下游主机厂，今天加仓的也是这个方向。原因是，军工中上游较好的业绩增速已经维持了相当长的时间，业绩从今年开始会从中上游向下游转移，而业绩的拐点带来股价的弹性，则会更大。 ...... 宁王最近消息不断，昨晚定增落地，今天就发布CTP3.0麒麟电池，官方的说法是： 其系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。在相同的化学体系同等电池包尺寸下麒麟电池包的电量相比4680系统提升13%。 对于锂电行业，摆脱补贴依赖，从0到1，再从1到N，已经往前走了好几步，现阶段巨头差的不是钱，是创新。用句大佬说过的话：技术创新才是摆脱锂电产能竞争和低毛利消耗战的唯一手段。 而电池技术路线问题，不外乎两条路，一是材料的突破，二是工艺的进步。材料短时间内就别想了，突破了锂价也不会涨成这样。在材料难以突破的前提下，以锂作为正极的电池，在物理上还是会存在一定的极限。 而工艺方面越接近理论上的极限，空间就越少。麒麟出来以后，基本到工艺天花板了。但是按照目前的改良率，至少从官方的口径来讲，解决了电车最大的两个痛点：充电慢、里程焦虑。 所以你们看到了，相关产业链也在猛涨... ...... 总之这市场已经强的不像话了，看空的人越多，涨的越狠，这大概就是向死而生？？？ ...... 穿越时间的迷雾，寻找价值与成长的温度。

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