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今天市场继续上涨，但板块分化比较剧烈，表现最强势的是地产产业链，家电家居建材龙头整体都大幅上涨，表现比较差的主要是周期板块，煤炭和石油这两个前期表现强势的方向出现了比较大的回调。 周期板块的风险前期提示了好几次，主要就是m联储加息超预期，可能会大宗商品价格形成比较大的压力，大宗商品价格今年以来一直比较强势，这波调整一些也属于正常情况，短期周期板块依然存在一定压力。 顺便说一下，小研的另一个早盘号是星辰投研，这两个号内容没有重复，有一些关键的事情我也会在那个号上面说，所以建议大家都关注，交易早晨7:30更新。 地产 地产产业链今天迎来两个比较大的利好： 1、上游大宗价格回落，建材家电家居板块面临的成本压力有所减轻。像防水龙头材料使用的原材料主要是沥青，沥青价格主要和原油挂钩，涂料上游的原材料主要是钛白粉，家电和五金上游的原材料主要是钢，铝和铜。 建材家居家电这三个方向去年下半年以来一直面临比较巨大的原材料压力，如果这波原材料价格回落，这些公司的盈利能力会有所修复。 2、地产行业景气度回升，6月10日-6月16日，58个重点城市的一手房成交套数达到5.86万套，同比下滑16.6%，环比增长43.8%，16个重点城市二手房成交套数为1.81万套，同比增长25.7%，环比增长42.9%，无论是一手房还是二手房的成交量都明显回升。 地产和汽车是经济的大头，而且都属于可以延后的消费品，二季度受疫情影响，两个板块都出现了比较明显的下滑，下半年这两个板块的景气度都有望提升。 当前阶段，家居板块是欧派家居和顾家家居两个龙头。欧派家居主要做定制家居，主要产品包括定制橱柜，定制衣柜，定制木门和厨卫业务，顾家家居主要布局软体家居业务，主要产品包括沙发和床垫。 建材板块值得关注的四个龙头公司已经反复讲过，大部分粉丝应该都非常熟悉了，主要就是防水龙头东方雨虹，石膏板龙头北新建材，五金龙头坚朗五金和涂料龙头三棵树。 风电 风电板块，今天表现最强势是塔筒龙头大金重工和风机龙头明阳智能，这两个也都比较受损于大宗商品涨价，塔筒和风机的上游主要是钢铁，钢铁价格回落对这两个公司来讲都是利好。 新能源 新能源汽车板块，电池龙头宁德时代最近开始持续补涨，电池的长期确定性还是非常强的，短期主要问题就是碳酸锂涨价导致盈利能力下降，随着市场行情回暖，电池龙头有望补涨。 电力 电力板块，受益煤炭价格下跌，前期大幅调整的华能国际今天也大幅反弹，收复前期大部分跌幅，华能国际的逻辑还是不错的，主要就是转型绿电，积极发展风电和光伏业务，如果煤炭价格回落，华能国际也是非常受益的。 总结：市场行情逐步回暖，随着原材料价格回落叠加经济三季度企稳反弹，市场投资机会正在逐步增多，当前阶段积极重点关注低位机会。 自疫情以来，小研时不时被迫居家，但也发现了很多健身好物，超级省地方、大体重不费膝盖运动的动感单车，这款小巧，我经常看着书骑，非常稳定，不晃的晕，能坚持下来。最重要的是，这个牌子是同款空间站航天员健身的动感单车，品牌入选奥运保障产品，还与gj体育总局训练局共同成立健康运动联合研发中心，618品类交易额第一！今日价格跌破618，强烈推荐！ 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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