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原创：佚名 孥孥的大树 2022-06-20 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 最新十倍股，新东方在线，也就是最新直播火出圈，带货第一概念股。刚刚，最新消息，腾讯控股于6月15日至6月16日，减持7460万股，减持后持股比例9.05%降至1.58%，这基本属于清仓式减持了。这就尴尬了，一波直播火热，一波券商机构热吹，一波资金热捧。我看减持的日子刚好对应南下资金大幅买入之际，估计这其中也不少散户资金也淦进去了。看这走势，脚力不好的，基本上已经套得动弹不得，留下的散户在山顶上互相干瞪眼。这种个股，大家一定要管住手，否则极容易套牢。 …… 今天大A股继续逼空式上涨，情绪上头了。就好比前面两个月，情绪低落一样，跌不需要理由。自然而然，当前的涨也不需要过多的理由。只要某个方向，有些许的预期可以想象，就突突突的涨起来了。 典型的，今天除了赛道之外，家具，家电和疫情后反转方向也表现起来。按逻辑讲，这些方向要有业绩好转的信号，应该还没有数据证明。比如，家具，家电预期地产销售数据会好转，那逻辑自然也就来了。而这些方向，同时也匹配我昨晚文章讲的，大宗商品下降，利好中下游的逻辑。 疫情后反转方向，旅游，酒店，机场这些，预期一直在，反复炒罢了。 上述这两个方向，我在天桥下没少提，恭喜吃到肉的朋友，又是值五毛的逻辑。每次碰到自己分享的方向，逻辑兑现，那种感觉很好。倒不是自己赚了多少钱，而是那种提前“马前炮”，提前预判，略爽，美滋滋。 昨晚有个读者问我，几个赛道股我最看好哪个。我后台留言，如果真要我挑，光伏，新能源，芯片。光伏为什么排首位？按逻辑来讲，当前光伏确实是国内有政策，国际有政策，特别是五月份光伏装机数据超预期了，那这是在情绪上加了一把火。但情绪高涨之下，这些方向布局节奏真得注意一下。 反正，情绪上来，各大板块轮流突突突，有点故事，股价能上天。 这种逼空式的行情，已经让牛市想入非非了，券商的格局不应该这么小。券商板块技术面上放量后，在调整中又迅速缩量，属于调整走势。我不小心瞄了眼全A指数，35个交易日仅6根阴线，这上涨真是丝滑。 …… 前面咱们讲到，中国和美国的经济错位。咱们是小周期向上，而美国则是逐步从繁荣下行至阶段性衰退。 为什么我会重复提美国处于经济衰退这件事？ 核心是在当前这个情绪亢奋的行情，希望大家还保持一份清醒。毕竟，中国是全球的一部分，而经济分内与外。内部向上，而外部向下，一正一负的组合，还是会给股市的行情形成一定的阻力。最理想的状态，自然是国内、国外皆向上，美滋滋。但这是2020年发生的事情了。 今天，给大家普及一下铜油比这个知识点。 什么是铜油比？ 即，铜价/油价。 这样比的作用是什么？ 简单来说，铜与工业生产密切相关，能很好地反映大环境的需求。若是经济强，需求大，铜价走高；若是经济弱，需求小，铜价走低。可以说，铜的周期性非常明显。 而相对比，影响油价的因素，不仅仅和工业生产相关。同时还有战争，金融因素以及OPEC组合供应密切相关。典型的，今年的油价一直在100美元以上，很大程度与乌俄战争冲突有关系。同时，OPEC组织等还没有显著增加供应，导致油价价格还在高位。 现在一对比，国际形势是经济下行，需求按理说是逐步减弱，价格下降。没错，油价已经提前开跌。但是，油价价格因为还有战争等因素，所以一直没有下来。 这是铜的价格，可以看到下图已经显示，铜价提前开跌，跌穿了重要支撑位了。 再看看油价，目前还是在一个区间内震荡。因为叠加了战争，OPEC供应等因素，所以价格还在高位。 一低一高，铜油比就是铜价/油价，这二者一比，就成了下图。以下图来自国金证券，这图好！ 可以看出当前铜油比在走低。而历史的数据结论是，铜油比低位的时候对应着经济周期的衰退。从上述浅蓝色部分可以看出。有1990年、2001年、2008年、2011年、2019年。可以说，铜油比起到很好的警示作用。而当前这个数据又下来了，在一定程度上也说明经济衰退潜在的风险。 其实，如果不看铜油比，而仅仅看铜价破位的下跌，应该也逐步警惕。 所以，当前这波行情，留一份清醒，留一份醉。我认为，第一波修复估值行情，轮动补涨之后，必然是结构化行情了。 …… 1、外资今天悄咪咪的跑了97亿，二狗又开始进进出出图个爽了。但最近咱们自己国内的资金我太强势，拒绝调整，这肯定是情绪上头了。 2、正邦科技上周发了个公告，说要大举投资风光电方向，今天涨停。这货就不靠谱，前两年区块链火时，提出区块链养猪，而当前风光电也很火，又提了一把，还说要投资400亿。这种管理层很不靠谱！深度怀疑这里面有资金在恶搞，但从投机的角度看，大家吃到肉记得跑。 3、猪价期货继续新高，按往年夏天可是淡季，猪价是调整的。现在猪价一直在拱上去，除了供应与需求之外，我认为这其中还有不少是通胀因素。猪肉板块挺有意思，经常是创业板指波动一下，它就挺身而出，有点翘翘板的味道。 想跟投基金的朋友，大家可以关注另一个公众号“鸡司令”。 基金定投发车消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 今晚就到这，剩下的时间交给留言区。另外，特别提醒，微信公众号推送规则有大的变化，如果要确保百分百能收到文章，记得将公众号星标，并记得看完文章点“在看”。 一切还是辣么Perfect! |
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有料，有趣，让我们一起把经济当故事来学习，雪球2018年度、2019年度十大内容贡献奖得主，广东卫视财经频道特邀评论员！
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