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今天市场非常强势，在昨天市场大幅调整的情况下，主要指数今天一举收复失地。今天市场表现比较好的依然是成长板块，汽车，光伏，jun工这几个板块都强势上涨。 今天汽车板块是有一个突发利好催化的，5月乘用车批发销量达到162.3万辆，同比近下滑1.4%，降幅相比4月大幅收窄，6月随着一系列刺激zc的出台，乘用车销量有望出现比较强劲的增长。 成长板块整体走势是强于预期的，逻辑比较好的方向普遍没有出现太大的调整。 昨天的文章也在成长板块出现明显调整以后，重点提示了光伏和汽车零部件板块的逻辑。 下图为历史文章 汽车 汽车板块主要还是关注智能化和轻量化两个方向，今天汽车零部件板块整体表现强势，下面是客观事实，龙头是拓普，文灿，旭升，华阳集团，伯特利和瑞可达。整车板块比较看好的比亚迪也强势创出新高。 汽车整体属于耐用消费品，3-4月需求受疫情影响，被暂时抑制，这部分需求中很大一部分会转移到下半年，再加上补贴zc的刺激，又会产生一定新的需求，小研个人国内汽车市场下半年的景气度大概率是超出市场预期的。 除了短期逻辑以外，汽车行业最大的变化还是新能源化和智能化带来的国产品牌对外资品牌的替代，目前国内整车表现最好的是比亚迪，月销已经逼近12万台，全年销量有望达到150万台，在国内新能源汽车市场的市占率达到30%以上。 除了比亚迪以外，像长城，吉利，长安，广汽埃安以及几个造车新势力，未来几年也会有比较好的增长，这几家公司有望共同抢占大众，丰田，通用这些外资品牌的市场份额。 整车领域的国产替代也会带动零部件领域的国产替代，进而带动国内汽车零部件的发展壮大，国内汽车零部件是一个几万亿的大市场，国内汽车零部件的龙头福耀玻璃只有1000多亿的市场份额，小研认为这个板块的龙头未来还有很大的成长空间，当前值得关注。 光伏 光伏依然是今年景气度最高的方向，光伏板块整体受经济影响不大，而且有一大半的需求来自海外市场，在全球能源价格高涨的情况下，光伏作为传统化石能源的替代品，在今年的宏观背景下，整体需求是超出市场预期的。 光伏板块当前阶段预期差比较大的主要是硅料环节，在需求超预期的背景下，今年下半年硅料价格不会出现太大的下跌，硅料今年依然是光伏行业盈利最强的方向，下面是客观事实，硅料龙头是通威股份。 总结：成长板块走势强于预期，后市重点看好光伏和汽车零部件 我知道很多人买的都是假、擦边球五常大米，真正的叫五常大米稻花香（不是长粒香、清香稻）小研强烈推荐家里一直吃的正宗五常大米，产地《舌尖上的中国》五常大米取景地龙凤山，价格非常低！带有执行标准GB/T 19266，五常产地证明商标和国家地理标志保护产品标志。用的是优质稻种“稻花香2号"，放心去买！数量有限！ 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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