这个周末，都是利好！

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2022-05-15 - 小 + 大

这个周末，最大的新闻是央行刚刚公布的四月份货币金融数据。 四月份，人民币贷款新增6454亿元，同比少增8231亿元；社融新增9102亿元，同比少增9468亿元，社融存量同比增速10.2%，前值10.6%；M2增速10.5%，前值9.7%。 显然，因为疫情反复对线下经营和消费的冲击，4月新增社融明显低于市场预期，主要拖累来源尤其是居民住房、消费以及经营贷款均呈现同比大幅收缩态势。 这段时间，政策上各种稳增长的利好频发，正常预期，社融和新增贷款应该是大幅增长的，但是现在居然大幅下降，说明上面愿意给钱，下面的企业不愿贷钱。 事实情况是，在我们这里，你不要还真不行。 政策是逆向调控的，一般金融数据越差，市场就会预期将出台更大级别的利好，相反，等到数据有效回升，利好预期反而会弱化。 现在用脚趾头想想，接下来央行可能会从四个方面释放利好，刺激经济数据回升。 第一，应该会通过金融政策工具，引导市场浮动利率下降，降低企业和居民的贷款成本。 第二，可能会更大范围放松房地产调控，稳定市场预期，因为地产是经济增长的第一大权重。 第三，财政融资和支出节奏、重大项目和基建项目落地节奏均有望加快。 上次财经委会议和4月底政治ju会议，均要求“全面加强基础设施建设”，可以预期后续重大项目和基建项目落地节奏仍将进一步加快，带动相关配套融资需求升温。 第四，预计将有更多稳定就业，刺激居民消费的措施出台。 比如，针对吸纳应届高校毕业生的企业给予更多财政补贴、税收抵免优惠、支持政策等措施，推出新能源汽车下乡、家电家具以旧换新补贴、发放消费券等措施。 很详细了，基本上都是我最近跟踪研究的方向，降准降息是货币总量上的利好，具体的措施主要靠基建、地产和消费发力稳经济。 政策上，地产行业是又爱又恨，基建方向是最确定的发力点，刺激消费应该在基建之后，要等上海全面清零解封之后再发力才更有效。 现在看来，四月份的金融数据跌到了跌停板上，那么相对来讲，稳增长的逻辑就被推到史无前例的高度，必然是接下来一段时间内持续性的市场机会。 截个图，操作上，我继续在基建板块中折腾，周五主要买入湖南发展。 我是这样想的，基建类似之前的雄安新区题材，第一波连续逼空，然后连续强分歧，很快又开启一波主升浪和补涨。 气质上，湖南发展是唯一能够卡位浙江建投的核心龙头股，浙江建投连续下跌，跌破五日均线，短期主升浪已经结束，如果下周情绪回暖，资金回流基建，湖南发展有望继续加速领涨基建板块。 新冠药方向，周末也有消息面的发酵，我主要持有新华制药，周四买的，我说过，这票有望复制美利云一字板开板后的走势。 短线来讲，基建和新冠药还是最强的两个题材，地产和消费依然需要时间进一步演变。 做好当下的主线，就是做好牛市行情。

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