赛道慎追，大胆做次新！

隔夜外围市场又被捶了。

这次是股债期汇集体拉胯，有点被通杀的格局。

原因依旧是加息预期旺盛，十年期美国国债盘中涨破3.2%，美元指数维持在104的20年高位，非美元货币集体贬值。

甚至连比特币这种新兴的“避险工具”都被捶得生活不能自理，几大科技股巨头更是一天蒸发几千亿美刀的。

从目前看，外围市场要做好系好“安全带”的准备，美元滥发，但最后买单的不一定是美股。

好消息是离岸人民币早盘摸高到昨天位置后，立马出现大幅跳水。

这也是早盘指数强势的原因之一。

北向资金回归第一天砸盘是正常的，这点昨天我们已经预判过，毕竟关闭的这两个交易日人民币贬值了不少，美元又一直很强势，人家也要换个高收益的场子玩。

半导体今天领涨，原因有二。

一是超跌（整体跌幅在赛道股中几乎没有反弹过同样逻辑的还有一早就强势的工业母机、风电等细分题材）；

二是湾湾地震，昨天湾湾发生6.2级地震，虽然台积电、联电、世界先进等晶圆厂第一时间出来回应没有影响，但市场还是打算做一波。

明显能看到晶圆厂等生产芯片标的比设计芯片走得强。

基建依旧是市场焦点，核心是县城城镇化。

龙头高标的浙江建投昨天盘后出二股东减持2%，形态上还形成二波双顶，往上冲的难度也加大（游资武功再高，也怕股东减持的菜刀）但是目前并没有被摁倒，说明早盘市场人气还是聚集在基建的。

有基建的可以持股待涨，止盈信号是午后浙江建投若出现变脸的信号。（可能性不小）

新冠药这条线依旧是资金“赌”为主，分化得很厉害，主要围绕国产新冠药的两个细分方向，真实生物和君实生物落地预期。

成了，就是新华制药这种数板的模式；不成，大概就要直接倒过来。

次新股今天溢价不如昨天，主要在于赛道股有资金介入之后，整体被压制。午后指数大概率会出现滞涨或者回落的情况，注册制次新随时会被资金点火。

叠加次新属性的预期备选的题材方向有：基建类（地下管网、园林等），人民币贬值类（外销小家电）为主。

潜伏方向上，俄乌恶化受益逻辑可以参考，军工、农业农药、能源（能源受期货市场影响较大，容易出现昨天高潮，今天冰点的情况）都是可能发酵的大方向。

军工、农业农药买阴线，准没错。

新的预期方向可以关注稀土国储的第二轮收储（可能会超预期），主要是镝铽镨钕等小品种。上周的第一轮收储偏乐观，本身也属于超跌属性，抛压不大。

指数而言，午后维持滞涨情况是最好的预期，大概率会回落（个人观点，仅供参考），整体报收假阳线为主。

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