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【胖哥周末复盘】大消息!

原创:开挖掘机的舒克   胖哥每日复盘   2022-05-08 - 小 + 大

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老司机教你散户也能学会的gu市干货

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(胖哥不是老师,你自己才是自己的老师)


重磅新闻又来自稳增长。

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

简单讲,就是城镇化建设的主战场,已经由城市明确转向县城。对应到市场来说,个人认为大基建还会受到资金的追捧。
国家突然提升县城的地位,主要是为了继续推进城镇化、扩大内需,推进经济社会发展,不过个人理解,可能会利空一些普通地级市的楼市。

周五美股继续下跌。

周五美股继续下跌,道指周线六连跌,纳指、标普周线五连跌,其中纳指、标普创2011和2012年以来最长的周线连跌纪录,热门中概股多数收低,阿里跌近5%,百度跌近6%,京东跌超6%;市场担忧美联储会激进加息,全年余下5次会议或将累计加息约200个基点,持续走了14年长牛的美股头部特征明显。

美国那边现在有所谓“劳动力短缺-加工资-工资上行-物价抬升”的循环。这种循环加剧了通胀预期,同时也加剧了政策紧缩预期。

美国那边的唱空狗也出现了。

根据《华尔街见闻》,曾安然度过史上数轮大跌的78岁投资人David Wright表示,他正准备迎接“此生中最大的熊市”。“我正处在此生最大的熊市当中,我相信,目前这场(熊市)才刚刚开场不久,后面还有一波大行情。”

A股干爹美股表现不济,周一A股大概率会低开。

个人认为,比较理想的走势是在2900点上方寻求支撑,形成小双底再企稳。

整体来讲,个人觉得3000点下方倒没必要太恐慌,A股历史上有许多次跌破3000点,也有许多次突破3000点。近年来不少人认为,3000点下方算是相对底部。胖哥也认为,长期看3000点以下机会大于风险。

拉长看当然没法儿保证这里一定就是指数的低点了,但至少节前那波止跌,让市场喘了口气。个人感觉近期没必要跌了就看空。
如果看市场的一些细节,个人观察短线情绪还是有点暖意的。徐家汇、双成药业这些人气股(仅举例,不作为任何推荐),周五甚至出现了人气股核按钮反核,说明可能场内部分活跃资金开始有点骨气、有点信心了。
工程机械
胖哥近期经常讲工程机械。其实我理解的一个市场逻辑就是,“困境反转”的价值正在逐步被发现。
不少疫情期间被捶爆的行业,比如民航、旅游在二级市场上都走出过一波行情。
因为周期下行业绩下滑严重的猪企们,此前有不少也走出过行情。
连地产股前段时间都被资金挖掘。实际上房地产行业近期仍在面对下行压力。我们找最近的4月份的数据:
(房地产下行压力仍未减退,规模萎缩成为房企普遍现象。据克而瑞研究统计,TOP100房企4月单月仅实现销售操盘金额4284.7亿元,环比降低16.2%,降幅大于近年同期;同比降低58.6%,较3月降幅进一步扩大、且处于近年来单月业绩同比降幅的最高水平。累计业绩来看,百强房企1-4月的整体业绩规模同比大幅降低50.2%,降幅较一季度进一步扩大。来自《证券时报
工程机械也是受疫情影响,业绩下行Wind数据显示,7家工程机械上市公司一季度营收为负增长,其中6家企业净利也是负增长,延续2021年业绩下行趋势。
整个板块目前看,相对还算低位。今年稳增长有多重要,相信不用胖哥讲。基建投资是今年我国稳增长的压舱石。工程机械也是有反转可能性的。没有机械,用手去挖?从行业讲,这块需求的拐点有可能后移。
机械业内人士对财联社记者说,2022年3月上旬以来国内疫情反复,部分区域短期停工和物流不畅,短期抑制了项目开工进度和相应的设备需求,行业旺季对比正常年份有所延后。此外,由于基建开工向挖机销量传导具有滞后性,传导的时间大约是1-3个月,因此,行业旺季可能推迟到5、6月份。来自财联社
当然,以上思路仅供探讨,抛砖引玉,也可能是错的。

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胖哥,做过财经记者,供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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