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对赛道股来说成长性至关重要，没高成长预期凭啥有高估值高股价？不过这种高股也是被很多人诟病的，其实资金买的是未来公司业绩对应现在股价的预期，毕竟都知道高成长，那谁会等业绩兑现了再买？ 因此赛道股的炒作必然是先打出业绩预期股价抬升高估值，之后再根据业绩进行反馈，这也导致很容易出现阶段大幅回撤，比如去年春节后，今年开年。 同样的思路，去年格局对了，今年格局就错了，不能说今年为啥没卖在顶上？道理就这样。 说下阳光电源电源业绩，我昨晚听完交流会想发在备用号上，但一想肯定影响大今天还得说，那不如现在说。 营收基本符合预期，今年一季度也OK，关键是利润低于预期，几方面原因。 1.原材料涨价导致毛利下滑，比如IGBT，现在仍然在涨价，短缺，公司会加大与国产厂商合作。 2.加大了全球的营销布局和渠道布局，加大研发投入。 3.电站业务出现问题，越南项目没有并网计提，缅甸政变导致项目取消，计提。 4.储能业务，疫情影响没法到现场交付被罚款，增收不增利。 5.汇兑损失个把亿。 其中有些客观的不可抗因素，比如政变、疫情，也有些公司做的不好的地方，比如汇兑损失。都算起来，影响利润大概10亿。 去年赛道躺的爽的时候很多老板问为什么不重仓亿纬、阳光、康龙，满仓岂不是一年几倍收益？原因就这里，哪怕对公司业务有很OK的预期，但总可能有各种情况影响。 做好分仓，不重仓某行业或个股，是投资能活下去的前提。 短线： 云天化，无操作，-4.3% 下午有卖的想法，但感觉总体都在滑，那等一天，化工类去买弱真的没意义，还是得买日内强势。 兰石重装，新开仓，2.2% 20日线回踩OK，那打个底看看，止损点也很浅。 华尔泰尝试上攻但没有突破，那还是等，起量突破再说。 今天就这样了，又想起网上那个段子，谁家小孩天天哭，哪个赌徒回回输？这原来真的是个谜语，谜底还是我自己。 午盘号：了解盘中动向 备用号：闲聊，说点不能明说的事，你懂得 点个赞，感谢诸位老板支持！ |
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