这个板块，正在被机构卖出！！

这是小白的第465篇原创   

趁着大白和志愿者去吃晚饭，楼下大爷又在扎堆吵架了。上海还在封着可给憋坏了，封控要求是足不出户，但上海的爷叔们可真爱拉呱呀，抓住一切志愿者不在的时间扎堆，聊不了几句话就开始吵架，我在楼上听得直乐哈哈哈哈哈哈

说起来我是3月9号开始居家办公，到现在基本1个月了，小区还突然有了羊，解封又是遥遥无期，连猪肉价格都因为疫情管控下运力缩减导致涨价了。

今天先聊聊猪，我的傲农前两天创新高的时候已经出了，没拿住。但我理解4月份猪还有一波进入机会，原因在于Q1业绩，最近跟上市公司交流，个别公司明确上调了成本预期、下调了母猪存栏，并且因为Q1猪价比较低还计提了减值，虽然是跟了一家公司的调研，但我理解这不是个例，是一个行业性的问题，意味着Q1生猪企业的业绩可能会低于之前市场给的预期。

那么低于预期是不是意味着生猪涨幅到头了？

我理解不是，如果业绩低于预期带来短期砸盘，是进入机会。

现在买生猪，为什么我是3家都买了，就是因为当前时点生猪买的是行业β，行业买入的核心逻辑就是生猪价格逐渐到底，看后续反弹带来估值反转，如果有个股的Q1业绩低于预期，只是加速行业β到底进程，不影响大方向，是机会。

同样逻辑的是房地产企业，A股地产历史上都是跟着政策边际变化走，从来不和业绩走，所以即使房地产企业的业绩很差，但并没有影响到股价的大涨。

今天是妥妥的稳增长行情，房地产、建筑、建材和家居领涨两市，小白盘前在星球发的国企背景地产和建筑建材龙头全部涨势喜人，市场很明显是在赌疫情后的宽松政策和稳增长举措。

短期我理解，地产链依然看涨，持续性要看后续各地区的政策会不会跟上，明后两天短线资金出现分歧的话，可以考虑低吸龙头房企股，但时间上不建议拿中长线，房住不炒是大方向，这段时间围绕地产链和大基建做个波段最舒服。

我自己的话手里是有建材，建材从去年11月开始聊，涨了一波，今年2月底又开始聊，我的坚朗已经反弹了30%回来了。房企股就早晨从星球给的标的里面随便买了点，做个短线。

隆基下跌5.51%

昨晚一纸公告，直接锤晕了隆基和光伏。

公告表示云南优惠电取消，隆基在云南投产的切片产能占总产能的54%，电费占成本的15%，取消优惠会对利润带来不利影响。

不过今天跌这么多我觉得不仅仅是优惠取消的原因， 按照182非硅成本0.1元/W测算，电费的成本大概是0.015元/w，目前公司在云南产能约65GW，假设取消优惠电价后上涨至0.37元/kwh，则对成本的影响约为0.007元/w，利润的影响约为5亿元左右，影响2022年业绩比例不到5%。

但今天隆基上来就跌了6个多点，光伏里面其他不受电价影响的也跟着大跌，很明显有大户在换仓位，从赛道股兑换收益去追稳增长行情了。

2月中旬开始的光伏上涨，原因之一就是看Q1业绩超预期，但我看隆基磨磨唧唧要月底才披露，4月光伏没什么大行情了，美国双反、优惠取消、硅片价格不下降等因素，虽然都详细分析过不会带来太大影响，只是4月不是赛道股的行情，也没有可期待的点，但下半年和往后3年我依然是看好新能源的。

耐心等估值下来，光伏的机会后面大着呢。

新能源车

看了下3月份汽车的销量情况，前4周整体销售126.7万辆同比-11%，环比+23%。结合经销商的调研，3月份门店新拿订单情况并不乐观，一般拿订单到交车1-2个月，后面的销量应该也不太好，恢复同比正增长估计要Q3了，汽车销量全年是个前低后高的趋势，上半年燃油车注定很惨。

再看3月前4周新能源车销量，预计37.8万辆同比+149%环比+74%，渗透率29.8%，这个有点强。

中长期来看，我理解新能源车和光伏一样，逻辑没走完，新能源车的确定性依然很强，当前新能源车零部件产业链估值已经基本调整到位了，反弹预计要下半年等整体销量增速由负转正。

锂电产业链的估值还没调整下来，里面的公募资金还没跑，今天来看已经有部分资金转投了稳增长行情，后续可能还有抛压。

另一方面锂矿价格也还没降下来，今年锂电产业链基本面压力很大，但同样的，如果今年调整下来，那么今年也会是新能源车后面几年行情中难得的进入机会。

3月份新能源车多是交付的去年年底到今年年初的订单，年初提价后带来的影响还没体现出来，重点跟踪后面2个月的数据，销量不出问题，那么新能源我今年肯定要找机会加到重仓的。