危险！这个抓紧撤！！

最近这市场真是把人跌麻了，今年开年以来沪深300累计跌幅已经达到14%，也就比历史上2016年的熔断开局能稍微好一些。

短期市场如果继续下跌，很多私募可能会面临比较大平仓压力，大部分私募的的清盘线都在0.7-0.8之间，这一波大幅调整以后，很多私募都面临比较大的清盘压力.

最近市场跌的比较多都是机构持仓集中的权重股，一些边缘小票反而比较抗跌。

今年市场面临的宏观环境比较复杂，要做的一定是做好均衡配置，很多公司或者行业都可能出现比较极端的表现。

典型的就是最近的镍板块，这两天伦交所的镍价暴涨，3月7号镍价一天涨了74%，3月8号镍价继续暴涨66%，短短两天镍价暴涨了200%。

国内一个不锈钢龙头因为在伦交所开了镍的空单进行套期保值，这一波下来估计亏了400-500亿元。镍价暴涨的原因可能是海外矿业巨头有计划的逼空了企业的仓位，导致这个国内企业出现巨额亏损，尽而抢夺企业在印尼的镍矿产权。

镍主要用途就是生产不锈钢（最近不锈钢的价格也是持续大涨）和动力电池，高镍三元电池正极的主要材料就是镍钴锰三种金属。

镍价大涨导致三元材料生产成本可能出现大幅上涨，三元正极材料的龙头华友钴业和容百科技，今天整体都是大幅调整的走势。

镍也是高温合金产品的重要添加成分，镍价上涨对高温合金领域的龙头抚顺特钢也有比较大的冲击，公司这两天已经公告原材料价格涨得太多，公司只能暂时停止接单。

现在大宗商品的价格太难把握，对中游和下游的冲击都非常大，加上疫情反复导致消费持续处于低迷状态，地产行业的销售情况依然不容乐观，单一板块和公司都面临很多不可预料的风险。

这时候能做就是分散布局，持仓均衡一些，周期板块，价值板块和成长板块都配置一些，而且不要轻易卖出强势股抄底弱势股。

从今天的盘面来看，光伏板块上午拉升了一波，半导体板块下午拉升了一波，虽然没能成功，但是在市场整体大幅下跌的时候，这种相对的抗跌的板块，往往都是机构的核心持仓方向，后市反而有望实现率先反弹。

下面是客观事实，半导体领域关注设备龙头北方华创，功率半导体龙头士兰微和时代电气，模拟芯片龙头圣邦股份。光伏领域关注组件龙头晶澳科技和天合光能，逆变器龙头阳光电源，胶膜龙头福斯特。

白酒板块在茅台超预期的带动下，今天也比较抗跌，白酒商业模式非常好，品牌力非常强大，长期只有买的不是特别贵，都是能赚钱的，龙头是茅台，五粮液，泸州老窖和山西汾酒。

云计算的几个龙头像广联达，金山办公和用友网络，市场好的时候，都只能用PS估值，这波大幅调整以后，都可以按照PE估值，后面向下的空间个人觉得也不大。

云计算是非常好的商业模式，用户粘性很强，而且用户都是按年付费，业绩稳定性非常好，海外云计算龙头过去十年都是超级牛股，国内云计算公司相比海外还有很大的发展空间

总结：镍价大涨对电动车三元正极材料冲击非常大，短期需要谨慎，后面可以再跟踪一下进展。短期优选布局确定性比较高的板块，像光伏，半导体，风电，白酒和云计算都可以关注

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