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原创：割肉荣1 割肉荣 2022-02-28 - 小 + 大
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寂寂池亭古，园荒草自春。 东风独游客，迟日未归人。 久雨众山晦，初晴万境新。 长歌视天壤，高兴不无人。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 上文是1月底春节前的思考，相对于1月的赛道和题材双杀，2月市场对大家还是有温度的 2月在节后我们经历了保利联合为代表的老基建和恒宝为代表的数字货币的题材行情，之后等来了本月最强的换手高度浙江建投和月底的东数西算 赛道方面，在节后继续调整一周后也逐步开始反弹，目前锂矿已经收复了1月的大部分失地，组件在最近一周也持续反弹，年初提出的逻辑也在一步步验证。 中线投资往往都会遇到一些波折，所以相对短线的一刀切，中线往往要思考好仓位、进场点、坚持和潜在利好和业绩的爆发期等等问题，最后才是交易最后的立场点。 希望大家在上个月的交易里都有所进步。 今天无脑猜测一下本月的变化，我认为是波折为主；外围的不确定性加强，大家目前过于聚焦地缘政治而无视其他方向的信息，比如今天风光大基地2期在下午才被市场重视起来。 所以目前可能我们也低估的美联储加息的负面影响，而随着3月初俄乌进入到拉锯，市场也许会慢慢反应过来。 赛道我的预期是先震荡再抑制最后上扬的过程，这里要说一下锂矿，目前散单已经到48-50的价格，有低端车企已经无法承受了，那么发改的手可能就要伸出来了，我调整了配置的比例，降低上游、增加中游。 题材方面三月可能和赛道的节奏不太一样，目前是退潮期，月初市场可能是围绕疫情发酵（由于20cm的品种多，走势在图形上可能加偏趋势风格，本质是题材炒作） 而数字线和基建线都需要一轮高标的退潮，目前基建等建投调整一波，而数字今天还有资金试图去做大长腿，但换手偏大还是主要问题，需要一个筹码沉淀的过程。 所以我觉得题材反而是调整-冰点-再起高度-退潮的节奏；目前看老基建的规模没有超预期，那么可能还是在数字经济上做文章，耐心地等分化结束。 最后贴一下数据，缩量+核按钮+明天高度断板的预期，时候低仓位观察3板以下的套利。 明日思路 月末又到了稿费时间 今天谈谈被误解这件事情，在生活中其实还挺常见的。 后来慢慢明白，有些事你无需解释，有些人你不必解释。 因为人跟人总是不一样的，这世上从来没有真正的感同身受，而时间和精力是自己的。 自己问心无愧，该说的说了，该做的做了，其他一切，交给时间就好。 在你变得越来越真实而坦然的时候，属于你的同路人，属于你的圈子，都会主动地出现。 不讨好每一分冷漠，不亏待每一分热情，我们都会过得更轻松和快乐一些。 事情一多心情难免烦闷，遇到糟心的事情状态也很难一下子调整好，这是常态。 愿大家之前的不开心就到此为止吧，3月祝大家顺利! 短线上 上半周看疫情线，下半周看东数西算为代表的事件驱动，分歧后的可操作机会。 中线上 赛道进入到上半年最好的做多窗口期，看缩量回落的差价机会，均线会在那时候逐步走平。 中线品种等均线结束发散后重新整理，看右侧信号，放量的中阳。 电新，标配中游、低配上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/医药3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 医药 疫苗、特效药、CDMO 午盘号见下图，大家记得标注星标，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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只有割得起，才能赢得回！
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