这些资源品种将受到影响
原创：社长说 研讯社 2022-02-22
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、新能源上游、光伏。
盘前，相关局势进一步升温，使得外围大跌，今天A股也主要受该事件影响：一方面，北向资金全天累计净流出73亿，市场整体低迷，3600+个股下跌；另一方面，黄金、原油、天然气等概念板块逆市上涨，其中黄金反映的是避险预期，原油、天然气则是因为海外供给受限的预期，导致全球能源价格维持高位。今天留言区很多粉丝问地缘事件主要影响哪些资源品种，这里大致梳理下：【能源-原油、天然气】俄罗斯供应了全球11%的原油和16%的天然气，是全球第二大原油出口国，也是欧洲最大的天然气供应国，欧洲约30%的天然气来自于俄罗斯。【农产品-粮食、化肥】俄罗斯是全球最大的氮肥出口国，第二大钾肥出口国，第三大磷肥出口国，化肥出口量占全球约13%。俄罗斯是全球最大的小麦出口国，出口量占全球20%，而乌克兰也大量出口玉米和小麦。【有色金属-铝】俄罗斯镍、钯、铝、铂的出口量分别占据全球出口量的49%、42%、26%、13%。【稀有气体-氖、氙、氪】乌克兰供应了全球70%的氖、40%的氪和30%的氙，由于氖、氙、氪是半导体制造业不可缺少的关键材料。最后提示下：地缘事件不确定性大，相关品种博弈难度高。上周《这个赛道，业绩确定性更高》一文强调过，本轮赛道反弹领涨的主要是新能源上游，包括盐湖提锂、稀土永磁、磷化工、氟化工等，“主要原因还是这些赛道受益于涨价，短期业绩的确定性更强”。今天盐湖提锂板块再次逆市上涨，直接刺激是雅化集团的业绩超预期，一字板涨停，同时也刺激了磷、氟、硅等新能源上游分支上涨。【磷化工】根据最新的产业数据来看，此前市场担忧今年下半年最迟明年上半年磷酸铁锂会出现过剩，但是从目前业内投产进度来看，这一时点可能会推迟1-2年，所以磷化工产业景气度持续性可能超预期。截至2022年2月22日，磷酸铁锂价格14.8万元/吨，为历史新高，月涨幅为38%，年涨幅252%。【氟化工】PVDF仍在持续投产，PVDF的供需紧张将维持到今年年底，和之前预期没有太大变化。【硅化工】工业硅的投产节奏也相对快一点，按现有节奏的话，今年年底可能就会达到一个供需平衡的状态。今天光伏板块整体逆市上涨，主要原因是盘前券商调研纪要显示：2022年1月全国新增光伏装机7.38GW，同比增加212%，其中分布式光伏新增装机4.69GW，同比增加252%，而集中式新增装机2.68GW，同比增加160%。从该调研数据来看，光伏新增装机数据呈现总量上淡季不淡，尤其是分布式光伏装机数据更加亮眼，从而刺激光伏板块今天整体逆市上涨。
关于上述讨论的“光伏”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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