逆回购回老家了都忍不住上来吐槽一下。![]() ![]() 前天刚创造一个收盘只有268家上涨的记录，我还说是A股至暗时刻来着。 ![]() 越努力越亏钱啊~没有买卖就没有杀害！![]()
经济的大环境太差是主要原因，这个差包括外患和内忧。老美在疫情后各种宽松放水，导致通胀太厉害，现在到了美联储必须加息控制通胀的地步。这个加息预期一直都有，直到昨晚，1月27日凌晨，美联储的议息会议落地，根据透露的信息，三月份左右第一次加息可能落地，并且后面每次会议都有可能加息，加息空间很大。![]()
去年年初暴跌的时候，这个美国十年国债收益率数据应该也被很多大V科普过，那时候从底部拉起涨到了1.7左右。因为没有货币宽松的大环境，股市钱少，市场给板块的估值自然会下调，去年23月份的新能源就是调整的。而现在，美国十年国债收益率已经突破了21年初的新高，到了1.8以上。12月初的中央经济工作会议指出：“从短期看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”对于明年的经济工作，会议强调要稳字当头、稳中求进，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。其中明确提出，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策。稳增长成为明年经济工作的重要任务，甚至还再次提起了好久不用的“以经济增长为中心”。大家最近一个多月，应该经常听到“放水”两个字。经济好放什么水呢？肯定是经济不好，需要刺激经济才放水，这侧面也证明了前面的观点。从这个角度看，高估值的方向接下来仍然不是好的选择，比如说新能源，半导体，当然这个范围比较大，不能一杆子打死，部分细分方向因为增速够高，估值相对偏低，有着继续上涨的动力，如新能源车里的汽车电子这种。相反的，不怎么依靠国外，业绩更多和国内政策等因素挂钩的“内需”“稳增长”板块，在接下来有着强于市场的预期。比如基建，消费不行的情况下，政府刺激经济的第一选择。1 月18 日，国家发改委召开新闻发布会，表示适当超前开展基础设施投资，加快推进“十四五”规划102 项重大工程项目。从专项债的发行来看，截至1 月27 日，1 月新增专项债累计发行超4000 亿，2021的一月份才1500亿，专项债发行量有着明显增长。又比如地产，在经历了恒大暴雷事件后，“最差”的时间已经过去，哪怕数据现在不太好看，但未来有转好的预期，房地产行业对地方财政的影响相信大家都懂，这个就不多说了。当然，这种板块都属于“大块头”，不是短线活跃资金喜欢的地方，所以在这么弱势的市场环境下，短期内很难有多强的表现就是了。这不是操作建议，我也没参与，就是写写对接下来行情的思考。近期可能会写几篇这种思考类型的文章，陪大家过年，下篇写我认为的新能源跌跌不休的理由。最后，准备了一个新年红包，跟大家一起迎接即将来临的虎年。![]() ![]()
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