有个隐忧！
原创：研报社 研报社 2020-05-28
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第一，盘前消息刺激的大金融，早上开盘最为强势。 大金融主要受昨晚金融十一条改革措施刺激，证券/银行/保险等各金融方向集体大涨，板块急拉，不过早盘20分钟就透支了涨幅，随后被市场压制回落，只有海德股份、新力金融、熊猫金控等小市值泛金融股涨停。
顺便说一下，证券板块中最强势的财通证券也是受盘前消息刺激——永安期货接受IPO辅导，要上市。永安期货是期货行业的龙头公司，最新净利润达到13亿，虽然目前在新三板估值只有230亿，但是A股南华期货、瑞达期货的PE估值都在100倍，所以永安期货一旦登录A股，想象空间很大。而财通证券持有永安期货33%的股权，目前市值356亿，所以早盘被资金看上。第二，稀土板块在早盘市场低迷时期，一度成为资金避风港。 研报社昨晚《国之重器，涨价开启！》一文详细解读了稀土的逻辑，并梳理了一份稀土板块核心个股，今天板块涨幅超2%，其中英洛华、中色股份等涨停，正海磁材、钢研纳克、三祥新材等涨幅超4%，重稀土的广晟有色、厦门钨业等大涨。
第三，字节跳动概念成为午后反弹的核心板块，引领市场反弹。
字节跳动概念板块从最低点涨幅超4.5%，板块涨停数量超5个，其中省广集团高位3连板，佳云科技3天2板。抖音、今日头条都属于字节跳动旗下，盘前有消息称：由于销售额翻倍，字节跳动2019年的利润预计将达到30亿美元。另外有数据显示，2020年4月抖音及海外版TikTok在全球App商店吸金超过7800万美元（约合5.6亿人民币），较去年4月增长了10倍，位列全球移动应用收入榜冠军，业务正在爆发式增长。整体来看，今天午后市场情绪出现了小幅修复，但明天能否继续修复，关键在于字节跳动概念板块核心龙头能否继续打开市场空间。 新闻一：北京时间28日凌晨，加拿大法院宣布最终判决结果，孟晚舟未能获释。
很多研粉都关心这个问题，在留言区问社长怎么看，这里简单跟大家聊一件7年前的事。牛到什么程度？水电设备，世界第一；核电设施，世界第一；超高速列车和高速列车，世界第一；甚至有数据显示，全世界每4个灯泡中，就有一个灯泡的电力来自于阿尔斯通的技术。阿尔斯通是当时毫无疑问的能源巨头，影响力远高于现在的华为。然而，阿尔斯通过于强大的技术和行业地位，被美国盯上了。2013年4月，美国在纽约肯尼迪国际机场逮捕了阿尔斯通当时的国际销售副总裁——皮耶鲁齐，并起诉他在十年前、在印度尼西亚向中间人“行贿”（这在当时跨国公司中是正常现象）。由于美方持续对皮耶鲁齐施压，并威胁其人身自由，皮耶鲁齐迫于压力最终与美方合作。随后，更多阿尔斯通的高级工作人员被逮捕。2014年4月，在多重压力之下，阿尔斯通宣布将其核心能源业务（占总收入70%）出售给最大的竞争对手——美国通用电气，这件事才得到平息。之前的文章说过，美国近年来一直在对中国科技领域实行全面的围追堵截，最终目的是为了限制中国的科技创新，尤其是5G、人工智能等中国战略方向。 美国这次用了7年前一样的配方，披了层法律的外衣，只是孟晚舟不是7年前的皮耶鲁齐，华为也不会成为下一个阿尔斯通。 新闻二：香港（下午3:10分的消息）。
香港新闻的落地，短期可能会引起一些地缘事件的波动。香港目前主要有两大职能——金融、免税。金融的职能可以由上海代替，而免税的只能大概率由海南代替。2020年5月25日，会议上强调：加强重要领域立法，围绕推动高质量发展，制定长江保护法、海南自由贸易港法等。这是最高级别会议首次正式宣布制定海南自由贸易港法，海南自由贸易港法落地在即。国内有地名前缀的法律目前只有两个——香港和澳门，海南将成为第三个。另外，海南的发展定位是国际娱乐、旅游、消费中心，在当前强调扩内需的大战略背景下，海南是否会迎来政策的进一步倾斜？当然，上述还只是基于最新事件的一些揣测，还需静待政策的进一步落地，大伙儿有什么想法都可以来留言区交流。第一，特朗普面临大选压力，中美博弈短期将更加复杂化，近期大幅贬值的汇率也体现了这一隐忧。
特朗普近期加大对我国施压，主要有两大推动力——疫情（转移国内矛盾）、大选。
其中大选的核心在于争取摇摆州，尤其是五大湖附近的铁锈州。这些摇摆州主要是工人和农民，一方面希望对中国出口更多的农产品，另一方面又不喜欢中国，认为中国抢夺了他们的工作岗位。 所以面对这些摇摆州，特朗普一方面希望中国继续履行第一阶段协议，争取更多农产品出口，另一方面又得继续对华强势，所以随着大选的临近，大家可以看到特朗普频频对华施压，但是却一直没有提关税。
ps：有人会问，特朗普近期频频制裁中国科技公司，大幅减少了美国科技产品的出口，不怕这些科技公司反对他吗？ 其实以加州为核心的科技州一直都是支持民主党的，所以特朗普破罐子破摔，反正也争取不到那些科技巨头的支持。
总之，结合上文两个新闻来看的话，中美之间的博弈短期将更加复杂化，近期大幅贬值的汇率也体现了这一隐忧（人民币贬值至近年低位）。![]()
第二，国内经济开始修复，结合最近的政策动向，以及今天盘后的发布会发言来看，政策将继续围绕扩内需展开，坚持“逆周期调节托底+以改革促发展”的思路。 一方面，逆周期调节政策只是“托底”，特殊时期要“放水养鱼”，但不要指望“大水漫灌”。最近有两个体现，一是政府工作报告整体思路以托底维稳为主，没有太多超预期政策内容，甚至部分领域还是低于预期的；二是随着社融数据向好（信贷增加是近期修复的信号），央行连续一个多月暂停了逆回购投放流动性，但是近期随着利率快速上升，央行又再次启动了逆回购投放，可以看出政策的思路就是维持流动性在合理区间，多了收一收，少了放一放。今天盘后的发布会指出：中国改革开放40年来的经验表明，越是困难越是要坚持改革，同时中国将自主出台更多扩大开放措施。1）区域政策，包括打造长三角、粤港澳、成渝等核心城市群，推进西部大开发、海南自贸港等等。2）国企改革，例如之前说过的中电科人士调动，提升了中电科、中电子整合的预期。
5月初研报社梳理了一份机构看好的个股名单，其中海容冷链涨幅超20%，海信视像涨幅超15%，视觉中国涨幅12%，天下秀涨幅超10%。 今日研报社更新梳理一份“机构看好个股名单（目标价高于当前价20%）”，凡是点了“在看”者，进入公众号主页，点击“进入公众号”，然后在对话框里发送“答案”这两个字，就会蹦出答案。（注意，社长已经通过技术手段设置过了，只有点过“在看”者，才能收到答案） 去散户化，本质是淘汰过去小散落后的炒股思路，要与时俱进地顺着机构的思路买卖股票，毕竟随着外资的持续涌入，机构的市场话语权越来越强。A股去散户化的历史进程是一场两万五千里的长征，研粉一定要用机构的武器把自己武装起来，这是研报社一路在践行的使命所在，股海惊涛骇浪，支持研报社这艘大船，就是支持您自己，让社长再带你们航行500年！![]()
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