【胖哥复盘】超级病毒来袭，今夜美股能稳住吗？

胖哥每日复盘

胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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  01 大盘观点

胖哥说话一般比较谨慎。

对市场的判断，比较有信心的时候，我一般会说六七成概率，有一定信心的时候，我会说五成概率，一半一半。

不过今天早上这个低开高走不代表风险解除（其实也谈不上高走，尾盘没收红）：

周末利空就是新的变种病毒。最新版本的名字叫做Omicron，媒体说突变数量是德尔塔两倍，狗日的病毒，几年过去，居然越混越牛逼了。

变种病毒到底会造成多大危害？全球资本市场会不会吓尿？今晚美股才是关键。

周五晚，美股算是吓尿了，道指创下2020年10月以来最大单日跌幅。

这中间其实包含博弈心理学：

隔夜外围市场如果第一次晚上暴跌，次日A股早上低开；

隔夜外围市场第二次晚上暴跌，第二天A股又低开；

……

次数多了，会导致A股午后没人敢进场，因为都怕次日低开……

  02 聊聊板块

疫情相关

这个周末，大家高度关注疫情相关的板块。今天，主要概念股基本上都是高开或者冲高后回落。

疫情相关三个方向：特效药、疫苗和检测。

特效药方面，大A最正宗的概念股是凯莱Y，今天放量大涨近10个点，又创了历史新高，近期本来就在走趋势。美股的辉瑞也是，连续大涨历史新高。辉瑞已经开始搞特效药了，凯莱Y拿了辉瑞的大订单。

特效药一旦研发出来，就能直接生病吃药，对疫苗是利空。

目前检测性价比要更高一些。普遍股价低。不过需要注意风险，仅仅是短期受益，长期来看，只要你相信疫情终将过去，疫情相关的品种最终也会哪来回哪去。

今天新冠检测板块中，创业板天瑞仪Q20厘米板了，硕世生S、之江生W等个股涨幅均超过10%，不过尾盘回落了。相对低位的，明德生W、艾德生W。（客观描述，非推荐）

胖哥最近中长期关注的板块：军工航空、猪肉、种业、新能源的制造端（整车、电池、光伏组件）。都是讲了很久了（应该都在1个月以上），继续关注说明继续看好。

军工航空

军工航空板块，中长期很看好，目前不宜追高。

今天又大涨了。

胖哥讲军工讲了小半年了。军工航空板块，其实7、8月涨了一波，10月中旬到现在，又涨了一波。

我们可以观察下20天内涨幅靠后的：

再观察下20天内涨幅居前的：

其实我们研究下可以发现，最近一个多月走得比较差的军工航空股中，辨识度较高的，如沈飞、爱乐D、三角防W，都是8月份那波大涨，当时就创了新高的。市值龙头里面，航发DL最近一个半月也没怎么涨，其实也是8月份创了历史新高的。同属市值龙头，西飞则是8月那波没吃上热屎，最近终于开始吃大了的了。当然，也有一些从头打到尾，如中航重J、钢研高N，这些可能是强庄股。

其实说这么多，想讲的道理是，趋势性板块，内部的个股，特别是作为中军的市值龙头，要轮动上涨，整个板块内部不断挖掘补涨，才比较健康。

种业

种业风向标看大北N，近期政策及方案的持续加码，转基因种子商业化提速，大北N已有转基因玉米性状获得生物安全证书和多项玉米区农业转基因生物安全证书（同样非推荐，仅供观察）。

转基因种子商业化，这几个字，相信不用过多解释，大家也能理解，对有关行业意味着什么。转基因种子商业化提速叠加主要农产品价格维持高位，种业迎来景气向上拐点，种企利润将在未来数年内持续释放。

隆平、登海这种算是比较活跃的，11月中上旬都创了阶段新高，然后调整。

其实对趋势性板块而言，调整反而问题不大，连续逼空大涨才有问题。

就胖哥个人的性格而言，个股连续大涨，我会慌得晚上睡不着觉。涨完之后调整、横盘，我一看，睡得香了，如果减仓一半，睡得更香。

大消费

  03 每日一乐

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