强烈看好！政策推进+电商经济，仓储物流一触即发！谁是反弹急先锋？

抱怨了指数这么多天，下午终于雄起了！

券商大哥带头发力，脉冲式疯狂上攻，沪指这拖油瓶也被情绪煽动了，突突突，40个点的大阳线，终于第一次突破半年线的压制了！

唯一不足的，就是量不太够。这也不怪资金，震荡行情都深入人心了，谁能想到下午的券商偷袭？

其实券商这次异动，场内有不少猜测，又说是周末降Z消息，也有说是提印花税的刺激，咱们周末坐等官媒发声，一切以官媒为主

总而言之，大阳线第一天很重要，因为这是主力资金第一次明确做多立场，其中的主要发力点，已经验证了后市资金的方向选择！

大家从今天的涨幅榜不难看出，领涨的多为仓储物流，地产，交通，白酒，这类低位白马蓝筹；而成长性赛道的反应都不是很大

所以说，还是咱们之前说的那句话，把侧重点放到低位赛道来！

低位赛道除了咱们之前聊的CPI三兄弟（猪肉，食品饮料，白酒），近期又杀出个程咬金-仓储物流！

其中的政策逻辑与技术面位置分析，午评都已经给大家说过了，主要是政策推动行业逻辑低位反转！

前两天刚公布的《规划》，特地提到2025年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”的建设！

除此之外，双十一的快递数据也在今天新鲜出炉，数据新高对于仓储物流行业再次形成短线刺激！

A股的持续性靠山，历来都是政策端。仓储物流当下既有政策扶持，又有短线数据刺激，同时技术面还是个大低位，在这样的震荡市，资金很难忽视！

灵儿今天特地针对物流低位，整理了一篇深度仓储物流研报！

以下是研报内容，希望大家认真阅读：

投资要点：

1.物流供需偏紧，政策推进加速期

2.电商经济发展驱动物流仓储需求

3.工业4.0，智慧仓储物流迎来黄金期

近日，交通运输部制定印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》，提出到2025年完整建设“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。政策支撑推进行业基本面变革，仓储物流中线逻辑成立。

另据监测数据显示，今年“双11”期间，全国快递企业共揽收快递包裹68亿件，同比增长18.2%，电商经济节奏发展驱动，仓储物流迎来加速发展。

物流供需偏紧，政策推进加速期：

物流行业的总需求与制造业息息相关，十四五期间我国物流行业总需求或稳步提升。近10年来，我国工业品物流总额占物流总额整体的比例始终维持在 90%左右，是我国物流需求的中流砥柱。

2012 年以来，我国物流总额增速有所放缓，增长略慢于 GDP 的增长，这或是十二五、十三五期间着重发展第三产业的导向有关。

但是“十四五”规划明确提出要“深入实施制造强国战略”、“保持制造业比重基本稳定”，2020-2025期间物流行业的需求有望实现不慢于GDP的增长，保守假设 2020-2025 年我国 GDP 复合增速为 5%，且物流总额增长率与 GDP 增速保持一致，2025 年我国物流总额有望突破 380 万亿元。

针对行业发展水平难以满足日益增长的需求这一矛盾，国家就仓储物流行业出台了一系列扶持政策，尤其在近几年较为频繁地出台政策，给予行业较优的成长环境。

2020 年 3 月政治局会议要求加快新基建建设步伐，旨在以“信息网、能源网及交通物流网”为载体实现“信息流、能源流、物流”的融合，仓储物流在其中扮演实物输送的基石作用。

从宏观政策层面，物流仓储行业作为连接生产与消费的国民经济大动脉，尤其在促进新型消费经济和跨境贸易经济方面作用巨大，受到国家政策的高度重视和帮扶，将成为国家经济恢复持续增长的战略支撑力量，仓储物流行业将随之迎来全面发展！

电商经济发展驱动物流仓储需求：

中国现代物流设施需求持续景气的核心驱动因素：1.电商及其带动的快递行业；2. 消费升级及零售连锁化；3.第三方物流；4.“互联网+”构成长期利好。

根据国家统计局数据显示，中国电子商务交易额于 2019 年达到 13 万亿元，同比增速约 13%。根据中国互联网络信息中心的数据显示，中国网络购物交易额于 2019 年达到 9.9 万亿元，过去 10 年复合增长率约 43.7%，过去 5 年复合增长率约 28.8%。

电商经济的壮大催生了快递物流的全面崛起，而疫情催化下线上化消费趋势得到进一步确认，电商经济规模快速增长带动仓储物流行业发展，仓储物流亦迎来黄金发展时期。

工业4.0，智慧仓储物流迎来黄金期：

我国的制造业正处于产业升级的关键时刻，对分工细化程度、自动化率、全产业链协同和生产效率再提高等方向均提出了更高的要求，这也催使我国生产进入柔性化阶段。

这便对与之配套的物流提出更高的要求，一方面来说，柔性化的生产意味着原材料需求的动态变化，对物流的相应速度提出要求；另一方面来说，以交付为核心，物流将在生产中承担比以往更多的角色。制造业向 4.0 模式发展，而智慧物流是智能制造的基础设施。

制造业与物流业的深度融合是我国长期以来重点支持的方向，截至2021年7 月，我国制造业与物流业联动发展大会已经开展至第 14 届；政策面于20年9月13部门进一步深化方案，印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，提出在 5G、AIot、 AR 等技术高速发展的背景下，物流业的智能化升级将成为我国制造产业向高端、智能方向升级上的重要拼图。

研报结论：

1.物流仓储行业作为连接生产与消费的国民经济大动脉，将成为国家经济恢复持续增长的战略支撑力量，仓储物流行业将随之迎来全面发展！

2.电商经济的壮大催生了快递物流的全面崛起，而疫情催化下线上化消费趋势得到进一步确认，仓储物流亦迎来黄金发展时期。

3.制造业向 4.0 模式发展，而智慧物流是智能制造的基础设施，物流业的智能化升级将成为我国制造产业向智能方向升级的重要拼图。

风险提示：

1.物流需求超预期恶化

2.智能化推进不及预期

3.行业竞争格局恶化

仓储物流低位掘金名单：

当下市场弱势震荡，资金高低切换意图明显，尽管今天收出大阳，领涨赛道依以是低位白马蓝筹为主。

仓储物流赛道从2021年2月至今，调整时间与空间充足，技术形态上筑底阶段结束。

叠加近期，交通运输部制定印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》政策刺激，和双十一数据监测结果公布，仓储物流有望在政策数据刺激下，迎来低位主胜机会。

灵儿根据研报挖掘了一份

《仓储物流低位掘金名单》

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