老美先让步，认怂了？

盘面逻辑很简单，都是围绕着中美对话进行的。

今天市场的焦点肯定是蓝星排名第一第二的两个大哥直接视频通话，都是说一不二让世界抖三抖的存在，影响力自然足够大。

目前的情况是上半场结束了，下半场的谈判还在进行中。谈判前双方媒体预期都不高的前提下，往往稍微达成一点共识就会被认定为是超预期的，亮哥个人至少是不悲观的。

反应到盘面而言，从两个方向比较突出，一是完全防御性的，无论谈判结果如何，避险肯定是正确的，至少会减少波动。因此“吃药喝酒”今天给足了台面。

二是潜在利好方向，一旦缓和或者超预期的利好红利释放。昨晚美国表示愿意审议并考虑降低懂王政府时期针对中国实施的关税，被认为是提前释放利好的一种手段。

利好外销型企业，因此今天市场资金首先挖掘认可利好的便是白色家电，大涨的苏泊尔（电饭锅）、莱克电气（吸尘器）、新宝股份（咖啡机）都是国外需求大，外销占比高的企业。

后期持续落地利好的方向，儿童玩具、纺织家装、机械设备、电机......

赛道股自然是重灾区，除了资金往低位的吃药喝酒切换，导致高位连续调整。还有一个逻辑也值得各位老铁注意。

每年12月都是基金排名的关键时候，如果今年行情不行，大家都没赚到钱，会很默契的在前年抱团涨一波，大家都把净值做得好看一点，明年发行产品会更容易点。称之为年前的吃饭行情。

如果前三季度赚得盆满钵满的，为了排名继续上涨，就会砸出一些赚了大钱的赛道股。好处有二，一是锁定自己的盈利，二是降低对手的盈利，比如说锂电、光伏今年几乎是所有资金都配置了的，如果四季度还继续嗨，大家都有，排名不会有任何变化的。

最简单的例子即使基金三季报公布的时候，天齐锂业是买入机构数量最多的，但四季度完全没涨，大概率是有人已经开始提前开始结账了。

以往都是12月才开始的，如今到处内卷的号召下，可能提前了。

近期赛道股中的大块头要稍微谨慎一点了，不是不能参与，如果一旦风向不对，就要先跑出来再说，哪怕少几个点的利润。

相反一些有独立逻辑的小板块更容易机构买起来作为提升净值的首选方向，如人造钻石、军工上游材料和飞机发动机、科技股中的PCB和IGBT更值得注意。

君子不立危墙之下，找性价比高的赛道，逆向思维才能更有所得。

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