13连阴！押注！

昨晚的思考，今早的分享。

云铝有点猛 13连阴，24元一口气干到13元！接近腰斩！

短线博弈的话，赌大阳反弹。

神火股份，也差不多。

昨晚出了业绩公告，算是明牌加持，确定性更强了些，今天反弹更多。

其实大家都知道，我一直没做过周期，为何要在这个时候会去思考周期股的机会呢？

我觉得更多是从板块短期情绪和博弈的角度去考虑的！

绿电也是如此！

逆向思考，打情绪拐点！

但记得只能打反弹！去前高，就暂时不去想了。

至于反弹打多少个点，我觉得一波腰斩下来的，至少10个点吧！

这个是我个人的猜测。

至于到底市场给的是10个点，还是20个点，还是30个点，不知道，也不用去猜。

我们反正就是做短线博弈，10个点左右，我会考虑止盈。

而对于大家来讲，可能更感兴趣的是方法论。

这里，我准备分享一个干货！

这个问题问题特别好！比较有水平！

我简单说一下：

1、先看跌幅！短期内腰斩的，算！跌幅必须足够大，且尽量没有出现过一次大的反弹！

2、看板块容量！容量必须足够大，不能是纯题材那种！

3、看逻辑！逻辑必须比较硬，且属于短期无法证伪的那种！

展开讲一下。

市场容量大，也就是这个板块已经容纳的资金非常大了，起码是几十亿，上百亿的资金都在里面玩的那种。

参与者的资金包括：大资金的柚子，基金等，小资金的散户等，全部都参与了的。

资金的沉淀足够深，这波上去是很难几天跑出来的。

所以这波腰斩，速度特别快，他们很多都是出不来的。

另外，不是纯题材，纯概念，纯垃圾，而必须是中线逻辑足够硬的！

绿电很硬，电解铝很硬！这2个都符合条件！短期不能得到证伪的那种！

而所谓的“飞刀”更多是刚开始跌，你就去抄底的那种。

这种短期一口气50%，不算接飞刀。

当然，不排除还能继续跌，比如系统性风险，股灾那种，这个是没法避免的。

做投资，本身就没有100%，依然是一个概率问题。

所以对于短线博弈，只能上底仓（1-2成），看盈亏比！看值博率！

绿电的逻辑就不多说了。

简单谈一下电解铝的逻辑。

对于铝来说，在供给和需求两方面逻辑都比较硬的品种。

1、供给侧。苦于历史上的盲目扩张，2017年国家下了个产能红线——4400~4500万吨，在碳中和的背景下，不太可能在中短期放开。

按照目前的产能投放速度，到明年就会触及红线。

2、需求侧。数据显示，20年我国精炼铝实际消费量约为3786万吨，同比增长5.7%，十年复合增速9.4%。

铝的需求，都有结构性的渗透逻辑，对应的是新能车和光伏。

比如在汽车领域，一方面汽车轻量化趋势，导致单车用铝量增加；一方面新能车本身就会用更多的铝。

另外，发改委日前印发《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，预计政策推动，叠加基本面强势，铝价易涨难跌，有望继续攀升。

光大证券有解读：

这个就是电解铝的逻辑短期无法得到证伪，那么可参与度和确定性就增强了。

这笔偷鸡操作值不值得做？

我先上了，大家自行决定。

市场方面，今天午盘号也说了。

近期的市场都是风格的极致演绎，更多的是对风格的把握，而可以稍微淡化对个股的挖掘。

这句话怎么理解？

挖个股，不如猜方向！

2个阵营：

1、大消费，医药医疗，地产，低估值

2、周期（煤炭钢铁化工），绿电，光伏，风电，储能，锂电

完全是跷跷板。

那么如何把握？

如果纠结，就都配置。

但依然要把握买卖点和时机，操作上对盘感和能力的要求很高。

所以当下10月，依然是一个难度极大的市场行情。

今天内容比较干，其他就少说一些，大家消化一下前面的内容！

观点和策略的话，这段时间说的很多了，没有太多变化。

短线跟踪：

纵横股份（军工，无人机），10月11日分享，33.24元附近。

华亚智能（半导体设备），9月24日分享，50元附近，目前浮盈8%，继续跟踪。