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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、风光大基地、宏观事件。
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节后第三个交易日，市场继续缩量调整，超八成个股下跌，而风格上依然延续高低切换。一方面，高位的能源电力（包括限电涨价品种）继续下跌，甚至有期货大涨支撑的煤炭、原油等板块也出现大幅下跌，整体高位方向依然体现出明显的“避高”情绪。另一方面，低位的方向依然表现出较高的弹性，今天逆市大涨的医美也是典型的低位板块，昨天《【医药】药店三季度业绩前瞻》一文详细解读了低位药店板块的逻辑，今天相关个股纷纷逆市大涨，这些都是资金“就低”（青睐低位）的体现。今天午后出了个事件，讲话再次提到了“风光大基地”，要在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，并且指出第一期装机容量约100GW的项目已于近期有序开工。关于这个风光大基地，其实就是之前解读十四五规划中清洁能源基地的一部分，目前预期十四五整体规划是200GW，风电光伏大概各占一半，那么平均每年增量大概是风电光伏各20GW。市场预期十四五期间风电光伏每年新增装机各在50GW左右，那么这个风光大基地的占比还是比较大的（20/50=40%）。仅从风光大基地建设受益程度上看，风电、光伏产业链>建筑央企>储能、电网。不过需要注意的是，近期市场整体依然偏弱，包括一些低位方向持续性也一般，比如国防军工昨天日内冲高回落，今天继续低开低走，从昨天最高点到今天最低点下跌近5%。所以这里再强调一下昨晚文章中的观点：“高位板块波动加大、低位板块轮动较快，这个时候不宜追涨，尤其是出利好后大涨的板块更要谨慎”。本周还有9月的关键经济数据和MLF操作要落地，值得留意。
首先周四上午要公布9月CPI和PPI数据，目前主流机构预期PPI可能会环比8月进一步上行至10%左右，如果PPI上行超预期的话，可能会进一步提升当前政策保供稳价的预期。另外，本周剩下几天可能还将披露社融数据，目前社融阶段性见底的预期在提升。其次是周五将有5000亿元MLF到期，目前主流预期央行将等额续作5000亿，这是个观察最新货币政策态度的窗口。
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