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原创：爱低吸的大湿 大湿玩股 2021-09-22 - 小 + 大
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大湿玩股 大湿只低吸！ 公众号 低吸富三生 大湿只低吸！ 公众号 大湿目前只有两个公众号，大湿玩股、低吸富三生这两个公众号 .......................................... 01 今日操作 海得控制上午止盈了，做了一个超短。其实按照走势来看可以不用走的，5日线附近持股就是了。 江苏新能涨停了，上午也打算慢慢卖点的，但是风电板块太强势，所以就忍了一下，直到下午给了一个涨停。 时代新材大涨，这家风电公司的逻辑大湿反复在强调，它是做风电叶片的，规模是全国第二，而且股价处于底部刚启动的阶段，有逻辑、位置也低、又是热点，岂有不涨的理由呢！所以大湿从9月3日介入后，拿到现在，目前盈利8个点！ 昨天给大家了一个福利，在大湿玩股后台输入大湿玩股四个字后便可获取今日低吸目标 今天的低吸标的就是锦鸡股份，上午受情绪影响，低开至3个点附近，性价比不错，就关注了一笔，目前浮盈10个点。 .......................................... 02 盘面分析 指数早盘大幅低开，这是因为外围市场大跌原因，不用去担心，大不了就是影响一下我们的A股的开盘，到后面我们的市场该怎么走就怎么走，比较独立。 开盘的低点就是低吸点位，随后震荡上行，一切都是按照剧本在走，但今天市场是在缩量。 资金现在的目标很明确，绿色电力、风电。 风电整个板块的涨幅是远小于光伏，而且位置也偏低。从最近两个交易日来看，风电板块在走加速，明天可能会出现分歧，做短线的朋友可以冲高止盈兑现一部分利润。虽然这么说，并不代表不看好这个板块了，只是明知道短期会有调整可以避免一些回撤，那就尽量去做到利润最大化吧。 .......................................... 03 板块分析 随着“能耗双控”政策落地实施，广东、广西、江苏、云南等地水泥价格应声上涨，加之贵州、湖南等省因限电错峰生产，华南、华东、华中地区水泥价格已是涨声一片，近日更是蔓延至河南、山东等地。 从国家统计局数据公布的8月经济数据看，对于房地产的调控作用明显，并且伴随着房地产投资增速回落，新开工面积进一步下探。同时多省陆续发布“能耗双控”及限电政策，水泥市场供应减少价格大幅上涨。 “上游因‘能耗双控’减产严重，导致下游虽然并不旺盛，但是供应端更弱，形成‘供不应求’的市场局面。” 上游供给方面，各地相关“能耗双控”和限产政策接连出台。其中，广西地区决定水泥行业9月产量不得超过上半年平均月产量的40%。云南要求水泥产量环比压减80%以上。 此次水泥价格上涨，从成本方面看，水泥生产需要规模化效应，水泥厂减产必然增加水泥平均吨成本。同时煤炭价格同比涨幅已经超过一倍，煤炭价格过高也是导致今年水泥价格上涨的主要原因之一。 下游需求方面，1-8月房地产开发投资同比增长10.9%，两年平均增长7.7%，比1-7月份回落0.3个百分点。 今年混凝土产能利用率同比降低了七个百分点，下游房企开工并不积极。由于融资端压力和材料涨价等多重原因导致地产商资金吃紧，实际施工进程比较慢，此外销售情况较差造成资金回笼困难。同时因部分房企商承兑付困难，造成信用市场风向转变，下游对于房企商业承兑接收意愿降低，一些‘知名’房企的项目只能停工，或是开工进度放缓。 水泥价格上涨，前期主要集中在云贵和两广地区，而目前随着限产政策的推进和区域供需紧张，江浙沪包括湖北地区也逐渐加入其中，形成连锁反应。 二季度水泥板块相对受到承压，但是后市的反弹预期比较强，从海螺水泥、华新水泥来看，最先见底，而且业绩表现出了很强的韧性。二季度房地产开工相对低迷，4月到6月地产开工分别同比下降9.32%、6.07%、3.80%，开工低迷也降低了水泥的需求，同时上游的煤炭价格上涨，又进一步压制了水泥行业的利润空间，但下半年水泥板块有强烈的复苏预期。 1、水泥在政治局会议后下半年专项债推行加速预期强烈。 2、产能置换标准提高供给约束加强 3、社融资金压力相对宽松 4、多雨天气差不多结束，施工旺季即将到来 5、7月份经济表现出的过度紧缩将提高下半年基建对GDP的托底作用，8月以 后水泥需求旺盛，拉动经济增长最直接的方式就复工基建行业。 Q4是南部的旺季，旺季限产对市场影响加倍，比淡季更加凸显，反映到价格上，会明显促涨，可能会有短期50-80元的涨幅。目前价格水平还没有达到历史新高位，但是持续下去的话，两广可能会突破历史高位。 广东近年价格高位是在今年4月，落地价620元左右，上周已经跳涨突破600元，离近年历史新高差一步之遥。但这是一个时点价格，是否有持续性还要看后续影响。一般12月都会有价格回落过程，这个价格如果能持续到11-12月，华南市场企业的利润水平会很可观。广西因为今年新增产能多，价格波动大，现在因为限产价格在迅速恢复，后期可能突破500元甚至更高。 所以从目前市场环境来看，水泥下半年的还是有预期在，涉及到的上市公司有：华新水泥、塔牌集团、四川金顶。 .......................................... 04 低吸目标 海得控制、锦鸡股份大涨，连续个交易日吃肉，明天同样也有低吸目标，大湿还会筛选一些比较优质的低吸标的分享给大家，还是老规矩，点赞、点在看超过150后，在大湿玩股公众号后台输入“大湿玩股”四个字会收到答案。 连续两天大肉标的分享给了大家，今天开一次打赏，就看大家有没有诚意了！ 大湿玩股 大湿只低吸！ 公众号 |
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