主线已经很清晰了！

高层复盘

北交所概念京投发展5连板领跑两市，化工股氯碱化工、油气股石化机械、资产重组股广宇发展皆为4连板紧随其后。今日收涨个股1989只，收跌个股2405只。

虽然题材投机不被主流资金青睐，但在涨价主题分歧时，大概率能成为资金的过渡板块。

题材投机方面，从工业母机概念到北交所概念，再到昨日爆发的元宇宙概念，可以发现，题材的炒作强度越来越弱。

工业母机概念在8月24日大分化，8月25日探底回升修复，接下来3个交易日连续走强；北交所概念在9月3日大分化，下一交易日9月6日高开高走修复，接下来3个交易日都弱分歧；元宇宙概念昨日爆发，今日大分化，预计明早可能还有一次分歧，然后观察是否有资金尝试修复。

这个修复时间点需要卡在涨价主题分歧时进行拉升，才可能得到资金的认可。

类似逻辑可以参考工业母机概念在今天下午周期板块分歧时才被资金大幅拉升。

情绪股方面，目前有2种情况容易被资金“核按钮”：

1）高位连板股在高位爆量分歧时，往往容易见短线顶部。比如9月2日的美利云、9月3日的华菱线缆等龙头股都体现了这点；

2）高位股弱转强的当天又再次转弱。比如昨日的中闽能源，逾10家涨停股助攻，但中闽能源在盘中却多次炸板，有点低于预期，所以今天该股被核按钮也并不意外。

高层看市

大盘距离今年的高点3731也越来越近，后市向3700-3731发起冲击是大概率的事情，接下来重点关注是在3700关口先做一次短暂休整后再挑战3731，还是直接一口气向年内高点发起冲击，从更稳健角度看，还是维持走两步退一步的慢牛节奏更好。

7月底以来，资金在各板块之间的切换进一步加速：

一方面，电子/医药板块的周成交额在7月底-8月初分别到达到约9200亿/5600亿的高点后，开始迅速降温，其中8月电子板块周成交额萎缩幅度高达30%；

另一方面，新能源板块则仍是资金坚守的方向，电气设备板块的成交额仍有小幅上行，但行情明显进一步扩散至了新能源运营板块，带动公用事业和建筑装饰成交额的大幅提升；

此外值得注意的是，近几周成交额明显提升的板块还包括非银、机械、采掘、军工，或表明前期在电子医药等交易拥挤板块中的资金在积极寻找新方向，而消费板块成交额表现相比前期则持续平淡。

在破万亿成交额的背后，贡献度最大的仍为成长板块，其中新能源仍是资金坚守的方向。但成长内部也呈现出明显的扩散趋势，即从电子往军工、机械方向的扩散，以及新能源内部往上游材料及下游电力运营方向的延伸，或表明前期在交易拥挤板块中的资金在积极寻找新方向；对于周期而言，市场对传统周期中煤炭、钢铁、铜的关注度确有提升，但成交额贡献仍较小。

但不管市场再怎么波动，抑或是指数大跌，只要赚钱效应在，那么热点的结构性行情就一直存在。反过来说，即便指数大涨，如果你的股票不是热点，可能也很难涨，还有可能持续下跌，这就是当下行情的特点，需尽快适应。

1、芯片半导体：随着下游应用市场的发展与应用领域的延伸，全球半导体市场将延续增长态势，基本面支撑很硬，科技兴国、国产替代的预期不变，再次加速调整后，二低点出现了，这一波反弹大概率弱于上一波，若能再出现一个低点企稳的话，值博率会更高。

2、新能源：基本面没的说，碳酸锂价格再创新高，不过现在不是主升浪，分化为主，找那些跟着大盘调整的，但是抗跌的个股性价比可能更高，锂电池，光伏短线虽然比较弱势，但毕竟还是市场核心领涨主线，没有明确的见顶信号出现，依然可以逢低关注，重点关注点依然还是这两个：一是碳酸锂是不是继续涨价，二是市场本身的风格是不是继续发生变化。锂矿就我们前面反复提及的那几个，盐湖，川能，西藏三雄，潜伏在里面做T应该利润不菲了。

3、军工（船舶）：船舶行业经历十几年的出清，叠加环保政策加速旧船更新和下游海运景气，有望在供需两端提升行业景气度；政策端，板块国企改革提速，政策红利有望进一步释放，不过板块比较墨迹，还要慢慢熬。盘中船舶又要创新高了，锚链走的都很强，今天西飞也板了，耐得住寂寞，不会失望的。

4、券商/创投：指数一路往上走，行情持续火爆，券商是有持续上涨的基础的，加上券商业绩足够好，而且又代表着低位蓝筹的阵营，这时候无论是市场转折还是业绩驱动两条逻辑都能刺激证券上涨，如果指数要突破的话，券商不可缺席，龙头广发、东方值得期待，东财更是历史新高，但是板块走趋势的概率较大，不建议追高。

5、周期股：当前毫无以为的最强主流了，比锂电池更强，煤炭钢铁天然气还在疯涨，耐心点等一等，这个方向还是有许多机会的，主要涨价的产品昨天已经给大家梳理出来了信仰的力量！，建议可以多做做功课，里面有黄金。

看懂了逻辑，看好了方向就要承受市场的波动，不要跌的稍微多一些就怀疑人生，就恐慌性的卖出，忘记了自己的初心。当然，可能会看错做错，那就设好止损条件，但一定不是市场的跳水或者分时的一个跳水就吓个半死，这样很没有格局也赚不到什么钱。

恐慌来自于认知不足，先问是不是再问怎么办。成交量有跌破万亿吗？没有！锂电池死了吗？没有！那你在怕什么呢。白酒走出持续性了吗？也没有，那你在意淫什么呢。

还是那句话，只要主线没有死，所有的动作就应该围绕主线进行，这是战略问题。

然后是节奏、选股、买点，这些都是战术问题。直到市场真的完蛋，直到主线真的开始完蛋，并且这个过程即便往下也不是一蹴而就的，会给你充分的反应时间和做动作的时间，当然如果你看不到或者看不懂，这恐怕就是水平问题了。

目前的市场状态就是个牛市近在眼前的状态，哪怕是认为引导出来的，长期会走到哪里，什么时候这一切会结束谁也无法预测，但短期的机会一大把实在是肉眼可见，这不是能不能参与的问题，而是怎么做怎么赚钱的问题。

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