机构调仓！！

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昨日两市量能超1.4万亿，两市涨跌对半，外资流入超50亿，市场继续延续反弹走势，主要演绎高景气赛道的成长逻辑，截止收盘，大盘涨1.07%，创业板涨1.12%。

盘面上看，石油开采、燃气水务和CRO板块领涨市场，在线教育、通信设备和大飞机领跌，市场反弹先锋主要是前期跌幅较深的高景气龙头个股，大侠看好这一轮的反弹行情，将会重新切换至成长股。

CRO、锂电、眼科和光伏等高景气分支，在一天时间内都轮动到了，而且市场呈现量价齐升的局面，又到了机构进场布局的时机。高端白酒作为超跌白马股，也相继轮动到了。

机构这一轮布局行情，将直接决定今年的总收益以及业绩排名。只要踏上机构这轮顺风车，那么4季度将真正实现躺赢。

我认为，这一轮行情中，机构在仓位布局上，必将偏向于光伏和锂电为主的高端制造板块，另外前期超跌的医药股，错杀的医疗服务以及医疗器械也是一个重点布局方向。

我看好高端制造后市行情，看好CXO、医美、眼科和牙科等医药医疗个股的反弹行情。

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近期新能源整车的数据持续向好，这一轮调整完成，将会在4季度迎来拉升行情。关注汽车整车。

电动车短期利空因素消除。随着意法半导体宣布位于马来西亚麻坡工厂重启，市场担忧芯片紧缺导致新能源汽车销量下滑的利空因素逐步消除。

根据产业反馈8月或为芯片最紧缺时间点，后续供需将逐步好转，短期制约新能源车生产的利空因素逐步消除。

展望21年Q4，随着国内消费旺季到来以及欧洲年底抢装冲量，新能源车月度高频数据将持续高景气并有望超市场预期。

锂电产业链分析：

目前来看锂矿、隔膜、铜箔由于产能紧缺依然存在涨价预期。大家对锂电主要看这三个方向加上电池厂。

电池厂的逻辑一方面是壁垒高、优质供给还是很稀缺，另一方面是明年中游疯狂扩产，中游扩崩了的同时，电池厂整体是受益的。

VC紧缺可能在9-10月缓解，6F目前属于历史价格高位，但短期来看可能依然紧缺，市场预期紧缺可能持续到四季度。

石墨化受内蒙限电影响导致产能紧缺，市场预期石墨化涨价将传导至负极。

逻辑上，大部分中游明年下半年可能开始供过于求，但短期的话，我们将迎来历史上供需矛盾最大的四季度旺季。

大侠认为，在锂电池大部分中游材料端明年供过于求的市场环境中，隔膜、铜箔和锂矿将会维持供需紧平衡状态，对应龙头公司的股价和估值也不会轻易见顶。

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电解液龙头天赐材料早盘涨停10%！跳空大涨创下历史新高。

面对这轮回调，天赐近乎走出独立行情，背后源于6F电解液持续涨价，供需关系紧张，行业景气度持续向上。

涨停原因：中报业绩超预期，上半年净利润同比增长151.13%。同时公告多项扩产计划。 

先分析公司的中报亮点：

1）电解液业务：

电解液Q2出货约3万吨，同比约翻倍增长，环比增长20%，电解液Q2利润约4亿元。

另一方面受益6F涨价以及自产6F（6F市场均价从Q1的16万元/吨涨价至Q2的26万元/吨）。

6F价格仍在继续上行，有望带动公司Q3单吨净利继续提升至1.5万元/吨以上。

2）磷酸铁业务：

进入裕能、C、B等客户供应链，保持满产满销，当前供应紧张，预计在1.3-1.4万元/吨的价格水平下Q2迎来盈利拐点。

3）碳酸锂业务：

价格Q2企稳上行，从Q1的7.4万元/吨提升至Q2的8.9万元/吨，由此带动公司选矿业务的盈利，预计上半年盈利0.3亿左右。

大侠认为，电解液作为中游材料端的高景气分支，虽然拥有供需紧张，材料涨价等逻辑，但长期来看，不如上述提到的隔膜、铜箔以及锂矿。

原因是扩产周期不长，供给约束不高，行业壁垒较低，且拥有技术路线迭代风险，存在固态电池、电解质等威胁。

大侠建议，中期持有没问题，年底前大概率要提前撤出。

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昨日大侠在训练营提示合盛硅业的逻辑，早盘介入盈利接近8%！

工业硅面临的扩产问题，一时半会解决不了，工业硅是制作硅料的原材料，硅料价格上涨的原因很大程度受工业硅价格持续上涨影响，这点是由市场供需关系决定的。

光伏产业链的高景气逻辑不再赘述，目前有能力影响光伏下游产商乃至全产业链景气度的只有硅料这一环节，而硅料价格高低则取决于工业硅能否保持平稳供货。

制约工业硅产能的只有国家政策，目前几乎无工业硅的新增产能，所以市场出现严重的供不应求，大侠继续看好合身硅业的产业逻辑。

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大家有疑问可以在评论区留言交流，我看到的都会回复，经过思考过程的留言会比较有吸引力！

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这一趟，我不希望任何人错过！

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