总体思路:创业板3200性价比偏左,3300站稳偏右1.指数 ![]()
周五对恒瑞、迈瑞为首医药股暴跌给了定论,恐慌踩踏,隔夜医药止跌,在宁德时代为首抱团股大涨之下创业板暴力反弹。
技术面上应对很简单,3300能重新站回思路转回偏右,如果成压向下高抛,3200、个股重要支撑博弈性价比左侧交易,和上周一样。 1.工业母机:国资委表示,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。![]()
板块批量涨停,简单谈谈。
其实就是大家耳熟能详机床,因为是制造机器的机器,是最上游的基础设备,所以也被称为“工业母机”。但基础并不代表低端,相反机床体现的是一个国家高端工业发展水平。冷战期间日本东芝把四台数控机床高价卖给苏联,因此苏联潜艇噪声大幅降低,让美国海军失去水声探测优势。目前全球机床市场千亿级别,国内占20%,但高端空缺,中端鏖战,低端内卷,可以说一个能打的都没有。曾经的国内龙头沈阳机床靠并购大举扩张,2011年销售额180亿,全球第一,但产品主要是低端,核心的数控系统还是要向德国西门子、日本发那科去买。三七分成,七成还是人家的。 后来沈机大概投了30亿自研数控系统i5,结果只能用在低端的2轴、3轴上,而且沈机借贷搞研发,这也是被压垮的重要原因。 网上很多人把芯片国产替代的大逻辑套到了机床上,是这样吗?芯片抛开韩国近乎垄断的存储器,CPU/GPU等高端市场份额不大,中低端才是大头,承接产业转移,国内设备商等哪怕中低端也有盈利基础支撑向高端研发。机床低端非常内卷了,研发投入又极大,破局很难,而且行业越来越“定制化”,因此虽然都是国产替代大逻辑,但行业发展、盈利状况、成长逻辑完全不同。我的看法就是短线政策消息炒作,未来或许终将破局,但目前看不到业绩成长支撑。2.华北制药:因集采断供被列入“违规名单”,未来9个月不能参与国家药品集中采购活动。涉及的量并不大,关键是未来九个月不能参与集采竞标,潜在市场丢失,砸个跌停也正常吧。3.星星科技:2020年报由净利润5200万变亏损25亿好家伙,公司市值才33亿,直接变脸亏25亿...这是川剧变脸变出个屁股,还放屁把自己崩死了?4.格力电器:上半年收入同比增长31%,净利润同比增长48%增速高是因为去年上半年疫情导致基数低,对比19年上半年净利润下滑30%,铜等基本金属涨价对利润影响明显。想起前几周一些高成长公司半年报被业绩杀——多数散户对业绩成长没确切概念,天真单纯的看增速 ,股价涨高了就想兑现,跌多了就认为该涨,韭性啊~![]()
周五去医院错过了137-140的理想买点,今天早上还起量往上顶,那151尝试追点,没有预期中的性价比,但日内还不错吧。
有老板说最近思路偏短线,单子不像以前那样贴一下?
那就贴一下吧,其实之前贴交割是为了让大家更好理解短线分时买卖点,但最近观察这几只价位都提到了,感觉没必要就没贴。雅克科技,无操作,10.9% 多氟多,无操作,7% 阳光电源,无操作,103.6% 看创业板3300/3200,我一些仓位需要调整——有一些短线顶板啥的需要止盈止损,慢慢来吧。 老朋友亿纬锂能不会丢,目前就看100能不能稳住,稳住我会优先考虑接回他。
就这,今日刮痧结束,老板们明天见~
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